ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.26 | Intervalo Diário | 39.03 – 40.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.83 – 40.95 | Volume | 54.52K |
| Volume Médio | 84.57K | AUM | $534.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 3.93% |
| NAV | 39.14 | Prêmio/Desconto | +2.22% indicativo |
| Início | Oct 31, 2013 | Posições | 26 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q676 | ISIN | US00162Q6769 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) endeavors to closely match the financial performance – encompassing both price appreciation and income generation – of its reference index, the Alerian Midstream Energy Select Index (AMEI), prior to any deductions for fees and expenses. A secondary purpose of ENFR is to generate overall investor returns through a combination of capital growth and distributed income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.97% | -0.36% | +8.39% | +24.79% | +24.56% | +21.14% | +16.11% | +5.83% | +3.58% |
| Retorno total | -2.00% | +0.64% | +10.59% | +28.76% | +30.13% | +27.16% | +22.59% | +11.58% | +8.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.33% | 2.09M | $44.1M |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 7.38% | 780.09K | $39.1M |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 7.11% | 981.74K | $37.7M |
| 4 | The Williams Cos. Inc. | WMB | 5.83% | 435.50K | $30.9M |
| 5 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 5.69% | 107.43K | $30.2M |
| 6 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 5.45% | 1.06M | $28.9M |
| 7 | Targa Resources Corp. | TRGP | 5.31% | 95.66K | $28.1M |
| 8 | ONEOK Inc. | OKE | 5.08% | 289.16K | $26.9M |
| 9 | MPLX LP | MPLX | 5.05% | 457.21K | $26.7M |
| 10 | Pembina Pipeline Corp. | PPL.TO | 4.88% | 530.47K | $25.9M |
| 11 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 4.82% | 823.44K | $25.5M |
| 12 | TC Energy Corp. | TRP.TO | 4.36% | 372.04K | $23.1M |
| 13 | DT Midstream Inc. | DTM | 4.36% | 183.62K | $23.1M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 4.22% | 515.61K | $22.4M |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.00% | 436.74K | $21.2M |
| 16 | South Bow Corp. | SOBO.TO | 3.32% | 470.92K | $17.6M |
| 17 | Antero Midstream Corp. | AM | 3.12% | 746.57K | $16.5M |
| 18 | Venture Global Inc. | VG | 2.41% | 887.53K | $12.8M |
| 19 | Hess Midstream LP | HESM | 2.13% | 289.01K | $11.3M |
| 20 | Gibson Energy Inc. | GEI.TO | 1.64% | 388.76K | $8.7M |
| 21 | Kinetik Holdings Inc. | KNTK | 1.41% | 136.55K | $7.5M |
| 22 | Select Water Solutions Inc. | WTTR | 0.93% | 255.74K | $4.9M |
| 23 | NGL Energy Partners LP | NGL | 0.64% | 206.81K | $3.4M |
| 24 | Genesis Energy LP | GEL | 0.60% | 195.68K | $3.2M |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.58% | 97.36K | $3.1M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.93% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5442 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 12, 2026 | Último pagamento | $0.3857 (Aug 17, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.41% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.61% / +6.83% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.3857 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 18, 2026 | $0.3862 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.3924 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.3799 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 18, 2025 | $0.3862 |
| May 14, 2025 | May 14, 2025 | May 19, 2025 | $0.3771 |
| Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 18, 2025 | $0.3557 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | $0.3460 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 13, 2024 | $0.3421 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 14, 2024 | $0.3412 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.3429 |
| Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.3216 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.76% / 16.50% | Sharpe 1A / 3A | 1.79 / 1.54 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.63% / -15.57% | Sortino 1A | 2.70 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.405 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.144 |
| Desvio negativo 1A | 10.43% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 54.52K | Volume médio | 84.57K |
| AUM | $534.3M | Prêmio/Desconto | +2.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $302.4K | +0.06% | $529.4M → $529.7M |
| 1 Semana | $8.0M | +1.52% | $526.5M → $529.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ENFR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.