ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.26 | Dagbandbreedte | 39.03 – 40.10 |
| 52-weeksbereik | 29.83 – 40.95 | Volume | 54.52K |
| Gem. volume | 84.57K | AUM | $534.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 3.93% |
| NAV | 39.14 | Premie/korting | +2.22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 31, 2013 | Posities | 26 |
| Uitgevende instelling | ALPS Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00162Q676 | ISIN | US00162Q6769 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) endeavors to closely match the financial performance – encompassing both price appreciation and income generation – of its reference index, the Alerian Midstream Energy Select Index (AMEI), prior to any deductions for fees and expenses. A secondary purpose of ENFR is to generate overall investor returns through a combination of capital growth and distributed income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.97% | -0.36% | +8.39% | +24.79% | +24.56% | +21.14% | +16.11% | +5.83% | +3.58% |
| Totaalrendement | -2.00% | +0.64% | +10.59% | +28.76% | +30.13% | +27.16% | +22.59% | +11.58% | +8.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.33% | 2.09M | $44.1M |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 7.38% | 780.09K | $39.1M |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 7.11% | 981.74K | $37.7M |
| 4 | The Williams Cos. Inc. | WMB | 5.83% | 435.50K | $30.9M |
| 5 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 5.69% | 107.43K | $30.2M |
| 6 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 5.45% | 1.06M | $28.9M |
| 7 | Targa Resources Corp. | TRGP | 5.31% | 95.66K | $28.1M |
| 8 | ONEOK Inc. | OKE | 5.08% | 289.16K | $26.9M |
| 9 | MPLX LP | MPLX | 5.05% | 457.21K | $26.7M |
| 10 | Pembina Pipeline Corp. | PPL.TO | 4.88% | 530.47K | $25.9M |
| 11 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 4.82% | 823.44K | $25.5M |
| 12 | TC Energy Corp. | TRP.TO | 4.36% | 372.04K | $23.1M |
| 13 | DT Midstream Inc. | DTM | 4.36% | 183.62K | $23.1M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 4.22% | 515.61K | $22.4M |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.00% | 436.74K | $21.2M |
| 16 | South Bow Corp. | SOBO.TO | 3.32% | 470.92K | $17.6M |
| 17 | Antero Midstream Corp. | AM | 3.12% | 746.57K | $16.5M |
| 18 | Venture Global Inc. | VG | 2.41% | 887.53K | $12.8M |
| 19 | Hess Midstream LP | HESM | 2.13% | 289.01K | $11.3M |
| 20 | Gibson Energy Inc. | GEI.TO | 1.64% | 388.76K | $8.7M |
| 21 | Kinetik Holdings Inc. | KNTK | 1.41% | 136.55K | $7.5M |
| 22 | Select Water Solutions Inc. | WTTR | 0.93% | 255.74K | $4.9M |
| 23 | NGL Energy Partners LP | NGL | 0.64% | 206.81K | $3.4M |
| 24 | Genesis Energy LP | GEL | 0.60% | 195.68K | $3.2M |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.58% | 97.36K | $3.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.93% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5442 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 12, 2026 | Laatste betaling | $0.3857 (Aug 17, 2026) |
| Groei 1J | +5.41% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.61% / +6.83% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.3857 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 18, 2026 | $0.3862 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.3924 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.3799 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 18, 2025 | $0.3862 |
| May 14, 2025 | May 14, 2025 | May 19, 2025 | $0.3771 |
| Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 18, 2025 | $0.3557 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | $0.3460 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 13, 2024 | $0.3421 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 14, 2024 | $0.3412 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.3429 |
| Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.3216 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.76% / 16.50% | Sharpe 1J / 3J | 1.79 / 1.54 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.63% / -15.57% | Sortino 1J | 2.70 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.405 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.144 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.43% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 54.52K | Gemiddeld volume | 84.57K |
| AUM | $534.3M | Premie/korting | +2.22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $302.4K | +0.06% | $529.4M → $529.7M |
| 1 week | $8.0M | +1.52% | $526.5M → $529.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ENFR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.