ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 39.26 | 당일 가격 범위 | 39.03 – 40.10 |
| 52주 범위 | 29.83 – 40.95 | 거래량 | 54.52K |
| 평균 거래량 | 84.57K | AUM | $534.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 3.93% |
| NAV | 39.14 | 프리미엄/디스카운트 | +2.22% 잠정 |
| 설정일 | Oct 31, 2013 | 보유 종목 | 26 |
| 운용사 | ALPS Funds | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00162Q676 | ISIN | US00162Q6769 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) endeavors to closely match the financial performance – encompassing both price appreciation and income generation – of its reference index, the Alerian Midstream Energy Select Index (AMEI), prior to any deductions for fees and expenses. A secondary purpose of ENFR is to generate overall investor returns through a combination of capital growth and distributed income.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.97% | -0.36% | +8.39% | +24.79% | +24.56% | +21.14% | +16.11% | +5.83% | +3.58% |
| 총수익률 | -2.00% | +0.64% | +10.59% | +28.76% | +30.13% | +27.16% | +22.59% | +11.58% | +8.57% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 29 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.33% | 2.09M | $44.1M |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 7.38% | 780.09K | $39.1M |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 7.11% | 981.74K | $37.7M |
| 4 | The Williams Cos. Inc. | WMB | 5.83% | 435.50K | $30.9M |
| 5 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 5.69% | 107.43K | $30.2M |
| 6 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 5.45% | 1.06M | $28.9M |
| 7 | Targa Resources Corp. | TRGP | 5.31% | 95.66K | $28.1M |
| 8 | ONEOK Inc. | OKE | 5.08% | 289.16K | $26.9M |
| 9 | MPLX LP | MPLX | 5.05% | 457.21K | $26.7M |
| 10 | Pembina Pipeline Corp. | PPL.TO | 4.88% | 530.47K | $25.9M |
| 11 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 4.82% | 823.44K | $25.5M |
| 12 | TC Energy Corp. | TRP.TO | 4.36% | 372.04K | $23.1M |
| 13 | DT Midstream Inc. | DTM | 4.36% | 183.62K | $23.1M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 4.22% | 515.61K | $22.4M |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.00% | 436.74K | $21.2M |
| 16 | South Bow Corp. | SOBO.TO | 3.32% | 470.92K | $17.6M |
| 17 | Antero Midstream Corp. | AM | 3.12% | 746.57K | $16.5M |
| 18 | Venture Global Inc. | VG | 2.41% | 887.53K | $12.8M |
| 19 | Hess Midstream LP | HESM | 2.13% | 289.01K | $11.3M |
| 20 | Gibson Energy Inc. | GEI.TO | 1.64% | 388.76K | $8.7M |
| 21 | Kinetik Holdings Inc. | KNTK | 1.41% | 136.55K | $7.5M |
| 22 | Select Water Solutions Inc. | WTTR | 0.93% | 255.74K | $4.9M |
| 23 | NGL Energy Partners LP | NGL | 0.64% | 206.81K | $3.4M |
| 24 | Genesis Energy LP | GEL | 0.60% | 195.68K | $3.2M |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.58% | 97.36K | $3.1M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.93% | 지급액 (최근 12개월) | $1.5442 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 12, 2026 | 최근 지급일 | $0.3857 (Aug 17, 2026) |
| 1년 성장률 | +5.41% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +7.61% / +6.83% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.3857 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 18, 2026 | $0.3862 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.3924 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.3799 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 18, 2025 | $0.3862 |
| May 14, 2025 | May 14, 2025 | May 19, 2025 | $0.3771 |
| Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 18, 2025 | $0.3557 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | $0.3460 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 13, 2024 | $0.3421 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 14, 2024 | $0.3412 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.3429 |
| Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.3216 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.76% / 16.50% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.79 / 1.54 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.63% / -15.57% | 소르티노 지수 1년 | 2.70 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.405 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.144 |
| 하방 편차 1년 | 10.43% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 54.52K | 평균 거래량 | 84.57K |
| AUM | $534.3M | 프리미엄/디스카운트 | +2.22% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $302.4K | +0.06% | $529.4M → $529.7M |
| 1주 | $8.0M | +1.52% | $526.5M → $529.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ENFR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.