ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.26 | Day Range | 39.03 – 40.10 |
| 52-Week Range | 29.83 – 40.95 | Volume | 54.52K |
| Avg Volume | 84.57K | AUM | $534.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 3.93% |
| NAV | 39.14 | Premio/Sconto | +2.22% indicativo |
| Inception | Oct 31, 2013 | Posizioni in portafoglio | 26 |
| Emittente | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00162Q676 | ISIN | US00162Q6769 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) endeavors to closely match the financial performance – encompassing both price appreciation and income generation – of its reference index, the Alerian Midstream Energy Select Index (AMEI), prior to any deductions for fees and expenses. A secondary purpose of ENFR is to generate overall investor returns through a combination of capital growth and distributed income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.97% | -0.36% | +8.39% | +24.79% | +24.56% | +21.14% | +16.11% | +5.83% | +3.58% |
| Rendimento totale | -2.00% | +0.64% | +10.59% | +28.76% | +30.13% | +27.16% | +22.59% | +11.58% | +8.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 29 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.33% | 2.09M | $44.1M |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 7.38% | 780.09K | $39.1M |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 7.11% | 981.74K | $37.7M |
| 4 | The Williams Cos. Inc. | WMB | 5.83% | 435.50K | $30.9M |
| 5 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 5.69% | 107.43K | $30.2M |
| 6 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 5.45% | 1.06M | $28.9M |
| 7 | Targa Resources Corp. | TRGP | 5.31% | 95.66K | $28.1M |
| 8 | ONEOK Inc. | OKE | 5.08% | 289.16K | $26.9M |
| 9 | MPLX LP | MPLX | 5.05% | 457.21K | $26.7M |
| 10 | Pembina Pipeline Corp. | PPL.TO | 4.88% | 530.47K | $25.9M |
| 11 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 4.82% | 823.44K | $25.5M |
| 12 | TC Energy Corp. | TRP.TO | 4.36% | 372.04K | $23.1M |
| 13 | DT Midstream Inc. | DTM | 4.36% | 183.62K | $23.1M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 4.22% | 515.61K | $22.4M |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.00% | 436.74K | $21.2M |
| 16 | South Bow Corp. | SOBO.TO | 3.32% | 470.92K | $17.6M |
| 17 | Antero Midstream Corp. | AM | 3.12% | 746.57K | $16.5M |
| 18 | Venture Global Inc. | VG | 2.41% | 887.53K | $12.8M |
| 19 | Hess Midstream LP | HESM | 2.13% | 289.01K | $11.3M |
| 20 | Gibson Energy Inc. | GEI.TO | 1.64% | 388.76K | $8.7M |
| 21 | Kinetik Holdings Inc. | KNTK | 1.41% | 136.55K | $7.5M |
| 22 | Select Water Solutions Inc. | WTTR | 0.93% | 255.74K | $4.9M |
| 23 | NGL Energy Partners LP | NGL | 0.64% | 206.81K | $3.4M |
| 24 | Genesis Energy LP | GEL | 0.60% | 195.68K | $3.2M |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.58% | 97.36K | $3.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5442 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 12, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3857 (Aug 17, 2026) |
| Crescita 1A | +5.41% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.61% / +6.83% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.3857 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 18, 2026 | $0.3862 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.3924 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.3799 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 18, 2025 | $0.3862 |
| May 14, 2025 | May 14, 2025 | May 19, 2025 | $0.3771 |
| Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 18, 2025 | $0.3557 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | $0.3460 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 13, 2024 | $0.3421 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 14, 2024 | $0.3412 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.3429 |
| Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.3216 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.76% / 16.50% | Sharpe 1A / 3A | 1.79 / 1.54 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.63% / -15.57% | Sortino 1A | 2.70 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.405 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.144 |
| Downside deviation 1Y | 10.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 54.52K | Average volume | 84.57K |
| AUM | $534.3M | Premio/Sconto | +2.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $302.4K | +0.06% | $529.4M → $529.7M |
| 1 Week | $8.0M | +1.52% | $526.5M → $529.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ENFR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.