ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.26 | Tagesspanne | 39.03 – 40.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.83 – 40.95 | Volumen | 54.52K |
| Durchschn. Volumen | 84.44K | AUM | $529.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 3.93% |
| NAV | 39.38 | Aufgeld/Abschlag | +1.60% indikativ |
| Auflegung | Oct 31, 2013 | Positionen | 26 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q676 | ISIN | US00162Q6769 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) endeavors to closely match the financial performance – encompassing both price appreciation and income generation – of its reference index, the Alerian Midstream Energy Select Index (AMEI), prior to any deductions for fees and expenses. A secondary purpose of ENFR is to generate overall investor returns through a combination of capital growth and distributed income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.97% | -0.36% | +8.39% | +24.79% | +24.56% | +21.14% | +16.11% | +5.83% | +3.58% |
| Gesamtrendite | -2.00% | +0.64% | +10.59% | +28.76% | +30.13% | +27.16% | +22.59% | +11.58% | +8.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.33% | 2.09M | $44.1M |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 7.38% | 780.09K | $39.1M |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 7.11% | 981.74K | $37.7M |
| 4 | The Williams Cos. Inc. | WMB | 5.83% | 435.50K | $30.9M |
| 5 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 5.69% | 107.43K | $30.2M |
| 6 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 5.45% | 1.06M | $28.9M |
| 7 | Targa Resources Corp. | TRGP | 5.31% | 95.66K | $28.1M |
| 8 | ONEOK Inc. | OKE | 5.08% | 289.16K | $26.9M |
| 9 | MPLX LP | MPLX | 5.05% | 457.21K | $26.7M |
| 10 | Pembina Pipeline Corp. | PPL.TO | 4.88% | 530.47K | $25.9M |
| 11 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 4.82% | 823.44K | $25.5M |
| 12 | TC Energy Corp. | TRP.TO | 4.36% | 372.04K | $23.1M |
| 13 | DT Midstream Inc. | DTM | 4.36% | 183.62K | $23.1M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 4.22% | 515.61K | $22.4M |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.00% | 436.74K | $21.2M |
| 16 | South Bow Corp. | SOBO.TO | 3.32% | 470.92K | $17.6M |
| 17 | Antero Midstream Corp. | AM | 3.12% | 746.57K | $16.5M |
| 18 | Venture Global Inc. | VG | 2.41% | 887.53K | $12.8M |
| 19 | Hess Midstream LP | HESM | 2.13% | 289.01K | $11.3M |
| 20 | Gibson Energy Inc. | GEI.TO | 1.64% | 388.76K | $8.7M |
| 21 | Kinetik Holdings Inc. | KNTK | 1.41% | 136.55K | $7.5M |
| 22 | Select Water Solutions Inc. | WTTR | 0.93% | 255.74K | $4.9M |
| 23 | NGL Energy Partners LP | NGL | 0.64% | 206.81K | $3.4M |
| 24 | Genesis Energy LP | GEL | 0.60% | 195.68K | $3.2M |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.58% | 97.36K | $3.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5442 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 12, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3857 (Aug 17, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.41% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.61% / +6.83% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.3857 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 18, 2026 | $0.3862 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.3924 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.3799 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 18, 2025 | $0.3862 |
| May 14, 2025 | May 14, 2025 | May 19, 2025 | $0.3771 |
| Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 18, 2025 | $0.3557 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | $0.3460 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 13, 2024 | $0.3421 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 14, 2024 | $0.3412 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.3429 |
| Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.3216 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.76% / 16.50% | Sharpe 1J / 3J | 1.79 / 1.54 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.63% / -15.57% | Sortino 1J | 2.70 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.405 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.144 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.43% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 54.52K | Durchschnittliches Volumen | 84.44K |
| AUM | $529.7M | Aufgeld/Abschlag | +1.60% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $302.4K | +0.06% | $529.4M → $529.7M |
| 1 Woche | $8.0M | +1.52% | $526.5M → $529.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ENFR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.