ENDW Cambria Endowment Style ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.28 | Дневной диапазон | 35.26 – 35.32 |
| Диапазон за 52 недели | 29.23 – 35.87 | Объём торгов | 7.16K |
| Средний объём | 13.11K | AUM | $156.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.22% | Доходность (TTM) | 2.37% |
| NAV | 35.23 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Apr 10, 2025 | Состав портфеля | 72 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q622 | ISIN | US02072Q6228 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Cambria Endowment Style ETF (ENDW) implements a comprehensive global investment strategy designed to generate both current income and robust capital appreciation. This ETF gains access to a broad array of worldwide asset classes—including stocks, bonds, tangible assets, and alternative investments—encompassing U.S., developed international, and emerging markets. Modeled after institutional endowment management practices, the fund is structured to achieve returns across diverse market conditions, characterized by an assertive risk profile. It pursues amplified market participation, targeting notional exposure typically ranging from 130% to 150% of its total assets. This is accomplished by leveraging a dynamic mix of exchange-traded funds (ETFs) and futures contracts to capitalize on opportunities throughout global financial systems.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.66% | +3.72% | +6.15% | +14.18% | +20.82% | — | — | — | +46.42% |
| Совокупная доходность | +3.67% | +4.19% | +7.19% | +15.31% | +24.06% | — | — | — | +50.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.22% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $22.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 73 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 21.22% | 391 | $42.3M |
| 2 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 10.24% | 501.24K | $20.4M |
| 3 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 8.38% | 347.85K | $16.7M |
| 4 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 7.55% | 406.85K | $15.1M |
| 5 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 4.44% | 228.84K | $8.9M |
| 6 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.31% | 223.59K | $8.6M |
| 7 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 4.30% | 98.94K | $8.6M |
| 8 | Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | — | 4.12% | 420.46K | $8.2M |
| 9 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 3.97% | 292.31K | $7.9M |
| 10 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 3.56% | 226.15K | $7.1M |
| 11 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources… | GNR | 2.24% | 56.28K | $4.5M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.21% | 4.41M | $4.4M |
| 13 | CSX Corp | CSX | 1.00% | 38.60K | $2.0M |
| 14 | MongoDB Inc | MDB | 0.83% | 3.87K | $1.7M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.83% | 4.72K | $1.7M |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.83% | 3.01K | $1.6M |
| 17 | iShares Russell 3000 ETF | IWV | 0.80% | 3.68K | $1.6M |
| 18 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 0.80% | 2.28K | $1.6M |
| 19 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 0.79% | 2.07K | $1.6M |
| 20 | Alphabet Inc | GOOGL | 0.78% | 4.51K | $1.6M |
| 21 | NVIDIA Corp | NVDA | 0.78% | 7.23K | $1.6M |
| 22 | Apple Inc | AAPL | 0.77% | 4.96K | $1.5M |
| 23 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.74% | 12.18K | $1.5M |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.74% | 5.67K | $1.5M |
| 25 | Dimensional US Marketwide Value ETF | DFUV | 0.73% | 25.43K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8354 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1510 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1510 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1824 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.18% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.07 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.43% / — | Сортино 1Л | 3.00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.725 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.853 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.03% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.16K | Средний объём | 13.11K |
| AUM | $156.8M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$403.4K | -0.26% | $157.2M → $156.8M |
| 1 неделя | -$198.5K | -0.13% | $156.6M → $156.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ENDW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.