ENDW Cambria Endowment Style ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.33 | Intervalo Diário | 34.41 – 34.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.82 – 35.87 | Volume | 14.70K |
| Volume Médio | 15.82K | AUM | $158.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.22% | Yield (TTM) | 2.37% |
| NAV | 34.32 | Prêmio/Desconto | +0.50% indicativo |
| Início | Apr 10, 2025 | Posições | 72 |
| Emissor | Cambria Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q622 | ISIN | US02072Q6228 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Cambria Endowment Style ETF (ENDW) implements a comprehensive global investment strategy designed to generate both current income and robust capital appreciation. This ETF gains access to a broad array of worldwide asset classes—including stocks, bonds, tangible assets, and alternative investments—encompassing U.S., developed international, and emerging markets. Modeled after institutional endowment management practices, the fund is structured to achieve returns across diverse market conditions, characterized by an assertive risk profile. It pursues amplified market participation, targeting notional exposure typically ranging from 130% to 150% of its total assets. This is accomplished by leveraging a dynamic mix of exchange-traded funds (ETFs) and futures contracts to capitalize on opportunities throughout global financial systems.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.35% | +1.71% | +5.22% | +11.51% | +13.87% | — | — | — | +42.99% |
| Retorno total | -2.35% | +1.71% | +5.70% | +12.60% | +16.25% | — | — | — | +47.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.22% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $22.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 73 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 22.22% | 436 | $45.6M |
| 2 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 10.06% | 521.51K | $20.6M |
| 3 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 8.54% | 361.90K | $17.5M |
| 4 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 7.28% | 423.30K | $14.9M |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.52% | 232.63K | $9.3M |
| 6 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 4.48% | 238.09K | $9.2M |
| 7 | Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | MFUT | 4.25% | 437.45K | $8.7M |
| 8 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 4.11% | 102.94K | $8.4M |
| 9 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 3.80% | 235.30K | $7.8M |
| 10 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 3.70% | 304.12K | $7.6M |
| 11 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources… | GNR | 2.16% | 58.55K | $4.4M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.46% | 3.00M | $3.0M |
| 13 | CSX Corp | CSX | 0.92% | 40.15K | $1.9M |
| 14 | Apple Inc | AAPL | 0.85% | 5.16K | $1.7M |
| 15 | NVIDIA Corp | NVDA | 0.84% | 7.52K | $1.7M |
| 16 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 0.82% | 2.37K | $1.7M |
| 17 | iShares Russell 3000 ETF | IWV | 0.82% | 3.82K | $1.7M |
| 18 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 0.81% | 2.14K | $1.7M |
| 19 | Alphabet Inc | GOOGL | 0.80% | 4.69K | $1.7M |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.80% | 4.90K | $1.6M |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.77% | 3.12K | $1.6M |
| 22 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.76% | 12.67K | $1.6M |
| 23 | MongoDB Inc | MDB | 0.75% | 4.01K | $1.5M |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.75% | 5.89K | $1.5M |
| 25 | Trane Technologies PLC | TT | 0.73% | 3.14K | $1.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8160 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.1630 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1630 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1510 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1824 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0600 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.12% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.51 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.43% / — | Sortino 1A | 2.19 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.722 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.842 |
| Desvio negativo 1A | 6.97% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14.70K | Volume médio | 15.82K |
| AUM | $158.9M | Prêmio/Desconto | +0.50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $384.7K | +0.24% | $158.5M → $158.9M |
| 1 Mês | $3.2M | +1.99% | $159.3M → $158.9M |
| 1 Semana | $1.2M | +0.75% | $156.2M → $158.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ENDW
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.