ENDW Cambria Endowment Style ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 35.28 | Dagbandbreedte | 35.26 – 35.32 |
| 52-weeksbereik | 29.23 – 35.87 | Volume | 7.16K |
| Gem. volume | 13.11K | AUM | $156.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.22% | Yield (TTM) | 2.37% |
| NAV | 35.23 | Premie/korting | +0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 10, 2025 | Posities | 72 |
| Uitgevende instelling | Cambria Funds | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q622 | ISIN | US02072Q6228 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Cambria Endowment Style ETF (ENDW) implements a comprehensive global investment strategy designed to generate both current income and robust capital appreciation. This ETF gains access to a broad array of worldwide asset classes—including stocks, bonds, tangible assets, and alternative investments—encompassing U.S., developed international, and emerging markets. Modeled after institutional endowment management practices, the fund is structured to achieve returns across diverse market conditions, characterized by an assertive risk profile. It pursues amplified market participation, targeting notional exposure typically ranging from 130% to 150% of its total assets. This is accomplished by leveraging a dynamic mix of exchange-traded funds (ETFs) and futures contracts to capitalize on opportunities throughout global financial systems.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.66% | +3.72% | +6.15% | +14.18% | +20.82% | — | — | — | +46.42% |
| Totaalrendement | +3.67% | +4.19% | +7.19% | +15.31% | +24.06% | — | — | — | +50.68% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.22% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $22.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 73 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 21.22% | 391 | $42.3M |
| 2 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 10.24% | 501.24K | $20.4M |
| 3 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 8.38% | 347.85K | $16.7M |
| 4 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 7.55% | 406.85K | $15.1M |
| 5 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 4.44% | 228.84K | $8.9M |
| 6 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.31% | 223.59K | $8.6M |
| 7 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 4.30% | 98.94K | $8.6M |
| 8 | Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | — | 4.12% | 420.46K | $8.2M |
| 9 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 3.97% | 292.31K | $7.9M |
| 10 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 3.56% | 226.15K | $7.1M |
| 11 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources… | GNR | 2.24% | 56.28K | $4.5M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.21% | 4.41M | $4.4M |
| 13 | CSX Corp | CSX | 1.00% | 38.60K | $2.0M |
| 14 | MongoDB Inc | MDB | 0.83% | 3.87K | $1.7M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.83% | 4.72K | $1.7M |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.83% | 3.01K | $1.6M |
| 17 | iShares Russell 3000 ETF | IWV | 0.80% | 3.68K | $1.6M |
| 18 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 0.80% | 2.28K | $1.6M |
| 19 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 0.79% | 2.07K | $1.6M |
| 20 | Alphabet Inc | GOOGL | 0.78% | 4.51K | $1.6M |
| 21 | NVIDIA Corp | NVDA | 0.78% | 7.23K | $1.6M |
| 22 | Apple Inc | AAPL | 0.77% | 4.96K | $1.5M |
| 23 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.74% | 12.18K | $1.5M |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.74% | 5.67K | $1.5M |
| 25 | Dimensional US Marketwide Value ETF | DFUV | 0.73% | 25.43K | $1.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8354 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1510 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1510 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1824 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0600 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.18% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.07 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.43% / — | Sortino 1J | 3.00 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.725 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.853 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.03% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.16K | Gemiddeld volume | 13.11K |
| AUM | $156.8M | Premie/korting | +0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$403.4K | -0.26% | $157.2M → $156.8M |
| 1 week | -$198.5K | -0.13% | $156.6M → $156.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ENDW
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.