ENDW Cambria Endowment Style ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.33 | Day Range | 34.41 – 34.51 |
| 52-Week Range | 29.82 – 35.87 | Volume | 14.70K |
| Avg Volume | 15.82K | AUM | $158.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.22% | Rendimento (TTM) | 2.37% |
| NAV | 34.32 | Premio/Sconto | +0.50% indicativo |
| Inception | Apr 10, 2025 | Posizioni in portafoglio | 72 |
| Emittente | Cambria Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q622 | ISIN | US02072Q6228 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Cambria Endowment Style ETF (ENDW) implements a comprehensive global investment strategy designed to generate both current income and robust capital appreciation. This ETF gains access to a broad array of worldwide asset classes—including stocks, bonds, tangible assets, and alternative investments—encompassing U.S., developed international, and emerging markets. Modeled after institutional endowment management practices, the fund is structured to achieve returns across diverse market conditions, characterized by an assertive risk profile. It pursues amplified market participation, targeting notional exposure typically ranging from 130% to 150% of its total assets. This is accomplished by leveraging a dynamic mix of exchange-traded funds (ETFs) and futures contracts to capitalize on opportunities throughout global financial systems.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.35% | +1.71% | +5.22% | +11.51% | +13.87% | — | — | — | +42.99% |
| Rendimento totale | -2.35% | +1.71% | +5.70% | +12.60% | +16.25% | — | — | — | +47.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.22% | Annual cost of a $10,000 investment | $22.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 73 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 22.22% | 436 | $45.6M |
| 2 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 10.06% | 521.51K | $20.6M |
| 3 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 8.54% | 361.90K | $17.5M |
| 4 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 7.28% | 423.30K | $14.9M |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.52% | 232.63K | $9.3M |
| 6 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 4.48% | 238.09K | $9.2M |
| 7 | Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | MFUT | 4.25% | 437.45K | $8.7M |
| 8 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 4.11% | 102.94K | $8.4M |
| 9 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 3.80% | 235.30K | $7.8M |
| 10 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 3.70% | 304.12K | $7.6M |
| 11 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources… | GNR | 2.16% | 58.55K | $4.4M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.46% | 3.00M | $3.0M |
| 13 | CSX Corp | CSX | 0.92% | 40.15K | $1.9M |
| 14 | Apple Inc | AAPL | 0.85% | 5.16K | $1.7M |
| 15 | NVIDIA Corp | NVDA | 0.84% | 7.52K | $1.7M |
| 16 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 0.82% | 2.37K | $1.7M |
| 17 | iShares Russell 3000 ETF | IWV | 0.82% | 3.82K | $1.7M |
| 18 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 0.81% | 2.14K | $1.7M |
| 19 | Alphabet Inc | GOOGL | 0.80% | 4.69K | $1.7M |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.80% | 4.90K | $1.6M |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.77% | 3.12K | $1.6M |
| 22 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.76% | 12.67K | $1.6M |
| 23 | MongoDB Inc | MDB | 0.75% | 4.01K | $1.5M |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.75% | 5.89K | $1.5M |
| 25 | Trane Technologies PLC | TT | 0.73% | 3.14K | $1.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8160 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1630 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1630 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1510 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1824 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0600 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.12% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.51 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.43% / — | Sortino 1A | 2.19 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.722 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.842 |
| Downside deviation 1Y | 6.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 14.70K | Average volume | 15.82K |
| AUM | $158.9M | Premio/Sconto | +0.50% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $384.7K | +0.24% | $158.5M → $158.9M |
| 1 Month | $3.2M | +1.99% | $159.3M → $158.9M |
| 1 Week | $1.2M | +0.75% | $156.2M → $158.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ENDW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.