ENAV Collaborative Investment Series Trust - Mohr Sector Navigator ETF
Cotação em Mar 14, 2023 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.75 | Intervalo Diário | 23.96 – 24.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.22 – 26.28 | Volume | 3.12K |
| Volume Médio | 25.23K | AUM | $19.3M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.98% | Yield (TTM) | 0.49% |
| NAV | 24.28 | Prêmio/Desconto | -0.67% indicativo |
| Início | Jan 10, 2023 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund that is managed by the adviser and designed for investors looking for long-term growth and who can tolerate large principal value fluctuations. The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by using a tactical approach to invest in the various industry sectors that are found in the S&P 500 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.28% | +4.30% | +2.89% | — | — | — | — | — | +9.64% |
| Retorno total | +2.62% | +4.66% | +3.24% | — | — | — | — | — | +9.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 21, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.98% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $98.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.49% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1183 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 11, 2025 | Último pagamento | $0.1183 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | — | — | $0.1183 |
| Dec 19, 2023 | — | — | $0.0932 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.12K | Volume médio | 25.23K |
| AUM | $19.3M | Prêmio/Desconto | -0.67% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.