ENAV Collaborative Investment Series Trust - Mohr Sector Navigator ETF
Quotazione aggiornata al Mar 14, 2023 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.75 | Day Range | 23.96 – 24.12 |
| 52-Week Range | 23.22 – 26.28 | Volume | 3.12K |
| Avg Volume | 25.23K | AUM | $19.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Rendimento (TTM) | 0.49% |
| NAV | 24.28 | Premio/Sconto | -0.67% indicativo |
| Inception | Jan 10, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund that is managed by the adviser and designed for investors looking for long-term growth and who can tolerate large principal value fluctuations. The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by using a tactical approach to invest in the various industry sectors that are found in the S&P 500 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.28% | +4.30% | +2.89% | — | — | — | — | — | +9.64% |
| Rendimento totale | +2.62% | +4.66% | +3.24% | — | — | — | — | — | +9.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 21, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.98% | Annual cost of a $10,000 investment | $98.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1183 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 11, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1183 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | — | — | $0.1183 |
| Dec 19, 2023 | — | — | $0.0932 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.12K | Average volume | 25.23K |
| AUM | $19.3M | Premio/Sconto | -0.67% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su ENAV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.