EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 57.16 | Günlük Aralık | 57.22 – 57.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.96 – 60.04 | Hacim | 16.33K |
| Ort. Hacim | 7.42K | AUM | $164.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.16% | Getiri (TTM) | 2.68% |
| NAV | 56.82 | Prim/İskonto | +0.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 06, 2020 | Varlıklar | 578 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E742 | ISIN | US46436E7426 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares ESG Advanced MSCI EM ETF is structured to mirror the financial outcomes of a benchmark index. This index is specifically constructed from major and mid-tier corporations within emerging markets, emphasizing those with commendable environmental, social, and governance standards. A critical aspect of its methodology involves comprehensive negative screening to eliminate companies participating in contentious activities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.62% | -0.27% | +8.98% | +22.90% | +29.67% | +17.91% | +5.34% | — | +7.84% |
| Toplam getiri | +4.61% | +0.55% | +9.88% | +23.90% | +33.79% | +21.43% | +8.19% | — | +10.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.16% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $16.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 606 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5.06% | 111.00K | $8.2M |
| 2 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.00% | 6.70K | $8.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 4.67% | 132.10K | $7.6M |
| 4 | MEDIATEK | 2454.TW | 2.99% | 42.00K | $4.9M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.91% | 57.00K | $3.1M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.76% | 2.45M | $2.9M |
| 7 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 1.54% | 330.77K | $2.5M |
| 8 | SK SQUARE | 402340.KS | 1.33% | 2.68K | $2.2M |
| 9 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.11% | 1.89M | $1.8M |
| 10 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.10% | 97.00K | $1.8M |
| 11 | XIAOMI | 1810.HK | 1.09% | 501.40K | $1.8M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 1.00% | 1.63K | $1.6M |
| 13 | MEITUAN | 3690.HK | 0.99% | 146.80K | $1.6M |
| 14 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.92% | 105.92K | $1.5M |
| 15 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.91% | 85.78K | $1.5M |
| 16 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.83% | 1.94M | $1.3M |
| 17 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.81% | 190.00K | $1.3M |
| 18 | NETEASE | 9999.HK | 0.78% | 51.17K | $1.3M |
| 19 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.73% | 330.00K | $1.2M |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP | 105560.KS | 0.73% | 10.29K | $1.2M |
| 21 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.70% | 157.01K | $1.1M |
| 22 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 0.66% | 22.24K | $1.1M |
| 23 | ACCTON TECHNOLOGY | 2345.TW | 0.61% | 15.00K | $987.2K |
| 24 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881.TW | 0.60% | 243.50K | $974.4K |
| 25 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 0.60% | 66.45K | $970.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.68% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5325 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.4660 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +16.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +21.44% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4660 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0666 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5309 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0259 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7536 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3092 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5571 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2427 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2123 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6227 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.73% / 18.26% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.54 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.54% / -15.96% | Sortino 1Y | 2.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.809 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.778 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.33K | Ortalama hacim | 7.42K |
| AUM | $164.8M | Prim/İskonto | +0.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$995.4K | -0.61% | $163.9M → $162.9M |
| 1 Hafta | -$4.3M | -2.61% | $164.9M → $162.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EMXF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.