EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 57.16 | Дневной диапазон | 57.22 – 57.39 |
| Диапазон за 52 недели | 42.96 – 60.04 | Объём торгов | 16.33K |
| Средний объём | 7.42K | AUM | $164.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.16% | Доходность (TTM) | 2.68% |
| NAV | 56.82 | Премия/дисконт | +0.72% индикативный |
| Дата запуска | Oct 06, 2020 | Состав портфеля | 578 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E742 | ISIN | US46436E7426 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares ESG Advanced MSCI EM ETF is structured to mirror the financial outcomes of a benchmark index. This index is specifically constructed from major and mid-tier corporations within emerging markets, emphasizing those with commendable environmental, social, and governance standards. A critical aspect of its methodology involves comprehensive negative screening to eliminate companies participating in contentious activities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.62% | -0.27% | +8.98% | +22.90% | +29.67% | +17.91% | +5.34% | — | +7.84% |
| Совокупная доходность | +4.61% | +0.55% | +9.88% | +23.90% | +33.79% | +21.43% | +8.19% | — | +10.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $16.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 606 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5.06% | 111.00K | $8.2M |
| 2 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.00% | 6.70K | $8.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 4.67% | 132.10K | $7.6M |
| 4 | MEDIATEK | 2454.TW | 2.99% | 42.00K | $4.9M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.91% | 57.00K | $3.1M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.76% | 2.45M | $2.9M |
| 7 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 1.54% | 330.77K | $2.5M |
| 8 | SK SQUARE | 402340.KS | 1.33% | 2.68K | $2.2M |
| 9 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.11% | 1.89M | $1.8M |
| 10 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.10% | 97.00K | $1.8M |
| 11 | XIAOMI | 1810.HK | 1.09% | 501.40K | $1.8M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 1.00% | 1.63K | $1.6M |
| 13 | MEITUAN | 3690.HK | 0.99% | 146.80K | $1.6M |
| 14 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.92% | 105.92K | $1.5M |
| 15 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.91% | 85.78K | $1.5M |
| 16 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.83% | 1.94M | $1.3M |
| 17 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.81% | 190.00K | $1.3M |
| 18 | NETEASE | 9999.HK | 0.78% | 51.17K | $1.3M |
| 19 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.73% | 330.00K | $1.2M |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP | 105560.KS | 0.73% | 10.29K | $1.2M |
| 21 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.70% | 157.01K | $1.1M |
| 22 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 0.66% | 22.24K | $1.1M |
| 23 | ACCTON TECHNOLOGY | 2345.TW | 0.61% | 15.00K | $987.2K |
| 24 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881.TW | 0.60% | 243.50K | $974.4K |
| 25 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 0.60% | 66.45K | $970.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5325 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4660 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +16.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +21.44% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4660 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0666 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5309 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0259 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7536 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3092 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5571 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2427 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2123 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6227 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.73% / 18.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.54% / -15.96% | Сортино 1Л | 2.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.809 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.778 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.65% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.33K | Средний объём | 7.42K |
| AUM | $164.8M | Премия/дисконт | +0.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$995.4K | -0.61% | $163.9M → $162.9M |
| 1 неделя | -$4.3M | -2.61% | $164.9M → $162.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMXF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.