EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 57.16 | Rentang Harian | 57.22 – 57.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.96 – 60.04 | Volume | 16.33K |
| Volume Rata-Rata | 7.42K | AUM | $164.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | 2.68% |
| NAV | 56.82 | Premium/Diskon | +0.72% indikatif |
| Inception | Oct 06, 2020 | Kepemilikan | 578 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46436E742 | ISIN | US46436E7426 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares ESG Advanced MSCI EM ETF is structured to mirror the financial outcomes of a benchmark index. This index is specifically constructed from major and mid-tier corporations within emerging markets, emphasizing those with commendable environmental, social, and governance standards. A critical aspect of its methodology involves comprehensive negative screening to eliminate companies participating in contentious activities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.89% | -0.61% | +8.15% | +23.00% | +30.25% | +17.92% | +5.11% | — | +7.85% |
| Total return | +3.88% | +0.19% | +9.03% | +24.01% | +34.37% | +21.44% | +7.96% | — | +10.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 606 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5.06% | 111.00K | $8.2M |
| 2 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.00% | 6.70K | $8.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 4.67% | 132.10K | $7.6M |
| 4 | MEDIATEK | 2454.TW | 2.99% | 42.00K | $4.9M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.91% | 57.00K | $3.1M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.76% | 2.45M | $2.9M |
| 7 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 1.54% | 330.77K | $2.5M |
| 8 | SK SQUARE | 402340.KS | 1.33% | 2.68K | $2.2M |
| 9 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.11% | 1.89M | $1.8M |
| 10 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.10% | 97.00K | $1.8M |
| 11 | XIAOMI | 1810.HK | 1.09% | 501.40K | $1.8M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 1.00% | 1.63K | $1.6M |
| 13 | MEITUAN | 3690.HK | 0.99% | 146.80K | $1.6M |
| 14 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.92% | 105.92K | $1.5M |
| 15 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.91% | 85.78K | $1.5M |
| 16 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.83% | 1.94M | $1.3M |
| 17 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.81% | 190.00K | $1.3M |
| 18 | NETEASE | 9999.HK | 0.78% | 51.17K | $1.3M |
| 19 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.73% | 330.00K | $1.2M |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP | 105560.KS | 0.73% | 10.29K | $1.2M |
| 21 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.70% | 157.01K | $1.1M |
| 22 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 0.66% | 22.24K | $1.1M |
| 23 | ACCTON TECHNOLOGY | 2345.TW | 0.61% | 15.00K | $987.2K |
| 24 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881.TW | 0.60% | 243.50K | $974.4K |
| 25 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 0.60% | 66.45K | $970.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.68% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5325 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4660 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +16.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +21.44% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4660 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0666 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5309 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0259 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7536 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3092 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5571 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2427 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2123 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6227 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.73% / 18.25% | Sharpe 1T / 3T | 1.57 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.54% / -15.96% | Sortino 1T | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.809 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.778 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.64% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.33K | Volume rata-rata | 7.42K |
| AUM | $164.8M | Premium/Diskon | +0.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.8M | +1.13% | $162.9M → $164.8M |
| 1 Minggu | -$3.1M | -1.89% | $164.9M → $164.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMXF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.