EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 98.35 | Дневной диапазон | 98.23 – 98.77 |
| Диапазон за 52 недели | 62.71 – 107.12 | Объём торгов | 857.80K |
| Средний объём | 2.61M | AUM | $24.87B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 1.96% |
| NAV | 98.02 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jul 18, 2017 | Состав портфеля | 617 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46434G764 | ISIN | US46434G7640 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares Exchange Traded Fund (ETF), known as the MSCI Emerging Markets ex China ETF, aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This underlying index is composed of equities from large and mid-sized companies operating in emerging economies globally, with the explicit exclusion of any Chinese-based firms.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.03% | -1.64% | +12.92% | +35.32% | +53.03% | +24.17% | +10.04% | — | +7.52% |
| Совокупная доходность | +7.03% | -1.06% | +13.58% | +36.12% | +56.86% | +27.26% | +12.76% | — | +10.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 644 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 18.97% | 62.72M | $4.67B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 9.00% | 11.90M | $2.21B |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 6.91% | 1.41M | $1.70B |
| 4 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.76% | 3.67M | $433.7M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.13% | 2.03M | $278.3M |
| 6 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.10% | 4.96M | $269.8M |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.96% | 31.11M | $237.5M |
| 8 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.90% | 29.10M | $221.6M |
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.86% | 15.41M | $210.7M |
| 10 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.81% | 13.54M | $200.1M |
| 11 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.74% | 234.16K | $182.4M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.64% | 8.48M | $157.3M |
| 13 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0.62% | 1.28M | $152.8M |
| 14 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.58% | 7.10M | $143.5M |
| 15 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.55% | 9.24M | $136.4M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.55% | 141.93K | $135.4M |
| 17 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 0.55% | 9.00M | $134.8M |
| 18 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.54% | 7.44M | $133.3M |
| 19 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.51% | 731.00K | $124.4M |
| 20 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.46% | 3.39M | $114.4M |
| 21 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.45% | 28.68M | $111.0M |
| 22 | SAUDI ARABIAN OIL | 2222.SR | 0.44% | 15.20M | $107.6M |
| 23 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 0.44% | 2.27M | $107.2M |
| 24 | KB FINANCIAL GROUP | 105560.KS | 0.43% | 902.63K | $106.6M |
| 25 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 0.43% | 7.51M | $105.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9238 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5880 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.33% / +48.10% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5880 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3357 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7114 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9999 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4910 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6371 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3760 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.8460 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5070 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0420 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2570 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0130 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.23% / 20.63% | Шарп 1Л / 3Л | 2.12 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.43% / -19.11% | Сортино 1Л | 3.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.931 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.732 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.43% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 857.80K | Средний объём | 2.61M |
| AUM | $24.87B | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $450.9M | +1.85% | $24.42B → $24.87B |
| 1 неделя | $129.3M | +0.53% | $24.18B → $24.87B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMXC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.