EMSG Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF
Котировка на Nov 04, 2024 15:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.65 | Дневной диапазон | 27.79 – 27.93 |
| Диапазон за 52 недели | 22.26 – 29.30 | Объём торгов | 719 |
| Средний объём | 251.26K | AUM | $27.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 2.43% |
| NAV | 25.93 | Премия/дисконт | +7.16% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2018 | Состав портфеля | 503 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 233051226 | ISIN | US2330512268 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index consists of large- and medium-capitalization companies across emerging markets countries. The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities (including depositary receipts in respect of such securities) of the index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.40% | +2.69% | +6.41% | +11.71% | +13.95% | -4.73% | +0.17% | — | +1.86% |
| Совокупная доходность | -3.40% | +2.69% | +6.80% | +12.09% | +16.64% | -2.54% | +2.43% | — | +4.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 03, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Nov 05, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 490 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330.TW | 17.91% | 162.72K | $5.2M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 700 | 8.02% | 43.33K | $2.3M |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988 | 4.22% | 100.55K | $1.2M |
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES | — | 2.20% | 40.29K | $641.4K |
| 5 | HDFC BANK LTD | HDFCB | 2.00% | 28.16K | $581.9K |
| 6 | China Construction Bank Corp-H | 0939.HK | 1.73% | 635.13K | $503.1K |
| 7 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.40% | 10.12K | $408.5K |
| 8 | JD.com (P Chip) | 9618 | 1.14% | 16.34K | $332.2K |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | — | 1.12% | 16.95K | $325.8K |
| 10 | Infosys Ltd | — | 1.10% | 15.27K | $319.7K |
| 11 | Naspers Ltd-N | NPN | 0.98% | 1.19K | $285.7K |
| 12 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 0.96% | 457.24K | $279.3K |
| 13 | BYD Co Ltd-H | 1211.HK | 0.83% | 6.79K | $242.5K |
| 14 | Axis Bank Ltd | AXSB | 0.72% | 14.98K | $208.3K |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | ARAMCO | 0.71% | 28.75K | $206.7K |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | — | 0.71% | 6.16K | $206.4K |
| 17 | NetEase (P Chip) | 9999 | 0.70% | 12.91K | $205.1K |
| 18 | Itau Unibanco Holding SA | — | 0.66% | 32.07K | $191.5K |
| 19 | Baidu Inc - P | 9888 | 0.60% | 15.29K | $173.7K |
| 20 | KB Financial Group Inc | 105560.KS | 0.59% | 2.56K | $170.7K |
| 21 | Hindustan Unilever Ltd | — | 0.57% | 5.48K | $165.3K |
| 22 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.56% | 13.38K | $163.4K |
| 23 | Kuwait Finance House | KFIN | 0.55% | 68.56K | $161.2K |
| 24 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.53% | 55.06K | $155.7K |
| 25 | Kotak Mahindra Bank | — | 0.51% | 7.20K | $149.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6743 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2459 |
| Рост за 1 год | +314.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.65% / +23.89% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.2459 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.4284 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.1629 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0876 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4710 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2637 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2080 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3180 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3910 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.0660 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.1650 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.2890 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.806 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 719 | Средний объём | 251.26K |
| AUM | $27.1M | Премия/дисконт | +7.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMSG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.