EMSG Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF
Quotazione aggiornata al Nov 04, 2024 15:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.65 | Day Range | 27.79 – 27.93 |
| 52-Week Range | 22.26 – 29.30 | Volume | 719 |
| Avg Volume | 251.26K | AUM | $27.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 2.43% |
| NAV | 25.93 | Premio/Sconto | +7.16% indicativo |
| Inception | Dec 06, 2018 | Posizioni in portafoglio | 503 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 233051226 | ISIN | US2330512268 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index consists of large- and medium-capitalization companies across emerging markets countries. The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities (including depositary receipts in respect of such securities) of the index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.40% | +2.69% | +6.41% | +11.71% | +13.95% | -4.73% | +0.17% | — | +1.86% |
| Rendimento totale | -3.40% | +2.69% | +6.80% | +12.09% | +16.64% | -2.54% | +2.43% | — | +4.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 03, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Nov 05, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 490 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330.TW | 17.91% | 162.72K | $5.2M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 700 | 8.02% | 43.33K | $2.3M |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988 | 4.22% | 100.55K | $1.2M |
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES | — | 2.20% | 40.29K | $641.4K |
| 5 | HDFC BANK LTD | HDFCB | 2.00% | 28.16K | $581.9K |
| 6 | China Construction Bank Corp-H | 0939.HK | 1.73% | 635.13K | $503.1K |
| 7 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.40% | 10.12K | $408.5K |
| 8 | JD.com (P Chip) | 9618 | 1.14% | 16.34K | $332.2K |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | — | 1.12% | 16.95K | $325.8K |
| 10 | Infosys Ltd | — | 1.10% | 15.27K | $319.7K |
| 11 | Naspers Ltd-N | NPN | 0.98% | 1.19K | $285.7K |
| 12 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 0.96% | 457.24K | $279.3K |
| 13 | BYD Co Ltd-H | 1211.HK | 0.83% | 6.79K | $242.5K |
| 14 | Axis Bank Ltd | AXSB | 0.72% | 14.98K | $208.3K |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | ARAMCO | 0.71% | 28.75K | $206.7K |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | — | 0.71% | 6.16K | $206.4K |
| 17 | NetEase (P Chip) | 9999 | 0.70% | 12.91K | $205.1K |
| 18 | Itau Unibanco Holding SA | — | 0.66% | 32.07K | $191.5K |
| 19 | Baidu Inc - P | 9888 | 0.60% | 15.29K | $173.7K |
| 20 | KB Financial Group Inc | 105560.KS | 0.59% | 2.56K | $170.7K |
| 21 | Hindustan Unilever Ltd | — | 0.57% | 5.48K | $165.3K |
| 22 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.56% | 13.38K | $163.4K |
| 23 | Kuwait Finance House | KFIN | 0.55% | 68.56K | $161.2K |
| 24 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.53% | 55.06K | $155.7K |
| 25 | Kotak Mahindra Bank | — | 0.51% | 7.20K | $149.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6743 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2459 |
| Crescita 1A | +314.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.65% / +23.89% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.2459 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.4284 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.1629 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0876 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4710 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2637 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2080 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3180 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3910 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.0660 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.1650 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.2890 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.806 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 719 | Average volume | 251.26K |
| AUM | $27.1M | Premio/Sconto | +7.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EMSG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.