EMSG Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF
Kuotasi per Nov 04, 2024 15:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.65 | Rentang Harian | 27.79 – 27.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.26 – 29.30 | Volume | 719 |
| Volume Rata-Rata | 251.26K | AUM | $27.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 2.43% |
| NAV | 25.93 | Premium/Diskon | +7.16% indikatif |
| Inception | Dec 06, 2018 | Kepemilikan | 503 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 233051226 | ISIN | US2330512268 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index consists of large- and medium-capitalization companies across emerging markets countries. The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities (including depositary receipts in respect of such securities) of the index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.40% | +2.69% | +6.41% | +11.71% | +13.95% | -4.73% | +0.17% | — | +1.86% |
| Total return | -3.40% | +2.69% | +6.80% | +12.09% | +16.64% | -2.54% | +2.43% | — | +4.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 03, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Nov 05, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 490 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330.TW | 17.91% | 162.72K | $5.2M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 700 | 8.02% | 43.33K | $2.3M |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988 | 4.22% | 100.55K | $1.2M |
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES | — | 2.20% | 40.29K | $641.4K |
| 5 | HDFC BANK LTD | HDFCB | 2.00% | 28.16K | $581.9K |
| 6 | China Construction Bank Corp-H | 0939.HK | 1.73% | 635.13K | $503.1K |
| 7 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.40% | 10.12K | $408.5K |
| 8 | JD.com (P Chip) | 9618 | 1.14% | 16.34K | $332.2K |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | — | 1.12% | 16.95K | $325.8K |
| 10 | Infosys Ltd | — | 1.10% | 15.27K | $319.7K |
| 11 | Naspers Ltd-N | NPN | 0.98% | 1.19K | $285.7K |
| 12 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 0.96% | 457.24K | $279.3K |
| 13 | BYD Co Ltd-H | 1211.HK | 0.83% | 6.79K | $242.5K |
| 14 | Axis Bank Ltd | AXSB | 0.72% | 14.98K | $208.3K |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | ARAMCO | 0.71% | 28.75K | $206.7K |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | — | 0.71% | 6.16K | $206.4K |
| 17 | NetEase (P Chip) | 9999 | 0.70% | 12.91K | $205.1K |
| 18 | Itau Unibanco Holding SA | — | 0.66% | 32.07K | $191.5K |
| 19 | Baidu Inc - P | 9888 | 0.60% | 15.29K | $173.7K |
| 20 | KB Financial Group Inc | 105560.KS | 0.59% | 2.56K | $170.7K |
| 21 | Hindustan Unilever Ltd | — | 0.57% | 5.48K | $165.3K |
| 22 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.56% | 13.38K | $163.4K |
| 23 | Kuwait Finance House | KFIN | 0.55% | 68.56K | $161.2K |
| 24 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.53% | 55.06K | $155.7K |
| 25 | Kotak Mahindra Bank | — | 0.51% | 7.20K | $149.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6743 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2459 |
| Pertumbuhan 1T | +314.04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.65% / +23.89% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.2459 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.4284 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.1629 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0876 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4710 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2637 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2080 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3180 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3910 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.0660 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.1650 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.2890 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.806 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 719 | Volume rata-rata | 251.26K |
| AUM | $27.1M | Premium/Diskon | +7.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMSG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.