EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF
Котировка на Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.81 | Дневной диапазон | 39.61 – 39.82 |
| Диапазон за 52 недели | 26.75 – 48.05 | Объём торгов | 1.63K |
| Средний объём | 4.72K | AUM | $45.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 1.34% |
| NAV | 39.66 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Sep 21, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Matthews Asia | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 577130628 | ISIN | US5771306280 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) primarily allocates its capital to equity securities, both common and preferred shares, issued by firms operating in developing and nascent markets, including those considered frontier. While it maintains flexibility across all market capitalizations, a substantial portion of its investments is expected to target smaller enterprises. The fund's strategy focuses on identifying companies poised for enduring growth, with a rigorous assessment of fundamental characteristics. This includes evaluating balance sheet integrity, organizational scale, reliability of cash flow, and overall fiscal robustness. Moreover, EMSF integrates comprehensive environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment process. It utilizes both external data providers and its own in-house research to pinpoint investments that are actively working to build a sustainable future by tackling significant global environmental and societal issues. This approach also incorporates exclusionary screens, deliberately avoiding industries such as tobacco, armaments, and fossil fuels due to their controversial nature. Finally, the fund reserves the right to engage actively with its holdings on sustainability and corporate governance matters. This engagement can involve direct dialogue, exercising shareholder voting rights, and advocating for greater transparency in ESG reporting.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.42% | -1.90% | +15.76% | +40.37% | +43.30% | — | — | — | +16.74% |
| Совокупная доходность | +7.42% | -1.90% | +15.76% | +40.37% | +54.54% | — | — | — | +21.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 60 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 8.95% | 54.00K | $4.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 7.67% | 17.23K | $3.5M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 6.01% | 0 | $2.7M |
| 4 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 5.47% | 14.00K | $2.5M |
| 5 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 5.42% | 3.05K | $2.5M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.97% | 115.30K | $1.8M |
| 7 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 3.70% | 18.18K | $1.7M |
| 8 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 3.50% | 873.15K | $1.6M |
| 9 | MARICO, LTD. | MARICO.NS | 3.06% | 157.51K | $1.4M |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 2.25% | 17.60K | $1.0M |
| 11 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 2.22% | 145.04K | $1.0M |
| 12 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 2.17% | 1.91K | $991.3K |
| 13 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 2.12% | 414.21K | $968.4K |
| 14 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 2.06% | 79.62K | $938.7K |
| 15 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 1.81% | 15.00K | $823.8K |
| 16 | LENSKART SOLUTIONS, LTD. | — | 1.75% | 120.51K | $799.5K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP. | LAR0.DE | 1.75% | 2.54K | $796.3K |
| 18 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 1.72% | 35.98K | $785.0K |
| 19 | BANCA TRANSILVANIA SA | — | 1.67% | 91.72K | $760.7K |
| 20 | INDUS TOWERS, LTD. | — | 1.60% | 186.06K | $730.4K |
| 21 | INPOST SA | INPOF | 1.58% | 39.85K | $721.5K |
| 22 | NU HOLDINGS, LTD. CLASS A | NU | 1.51% | 47.38K | $690.8K |
| 23 | PHOENIX MILLS, LTD. | — | 1.39% | 31.47K | $634.6K |
| 24 | SWIGGY, LTD. | SWIGGY.NS | 1.37% | 210.99K | $622.8K |
| 25 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN, INC. | 2269.HK | 1.35% | 94.50K | $614.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5339 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.5339 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | -33.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5339 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7978 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0057 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.75% / 24.04% | Шарп 1Л / 3Л | 1.95 / 0.876 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.48% / -24.74% | Сортино 1Л | 2.88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.768 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.63K | Средний объём | 4.72K |
| AUM | $45.1M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$540.0K | -1.18% | $45.6M → $45.1M |
| 1 неделя | -$1.4M | -2.97% | $46.0M → $45.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMSF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.