EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF
Koers per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.81 | Dagbandbreedte | 39.61 – 39.82 |
| 52-weeksbereik | 26.75 – 48.05 | Volume | 1.63K |
| Gem. volume | 4.72K | AUM | $45.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 1.34% |
| NAV | 39.66 | Premie/korting | +0.22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 21, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Matthews Asia | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 577130628 | ISIN | US5771306280 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) primarily allocates its capital to equity securities, both common and preferred shares, issued by firms operating in developing and nascent markets, including those considered frontier. While it maintains flexibility across all market capitalizations, a substantial portion of its investments is expected to target smaller enterprises. The fund's strategy focuses on identifying companies poised for enduring growth, with a rigorous assessment of fundamental characteristics. This includes evaluating balance sheet integrity, organizational scale, reliability of cash flow, and overall fiscal robustness. Moreover, EMSF integrates comprehensive environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment process. It utilizes both external data providers and its own in-house research to pinpoint investments that are actively working to build a sustainable future by tackling significant global environmental and societal issues. This approach also incorporates exclusionary screens, deliberately avoiding industries such as tobacco, armaments, and fossil fuels due to their controversial nature. Finally, the fund reserves the right to engage actively with its holdings on sustainability and corporate governance matters. This engagement can involve direct dialogue, exercising shareholder voting rights, and advocating for greater transparency in ESG reporting.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +7.42% | -1.90% | +15.76% | +40.37% | +43.30% | — | — | — | +16.74% |
| Totaalrendement | +7.42% | -1.90% | +15.76% | +40.37% | +54.54% | — | — | — | +21.09% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 60 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 8.95% | 54.00K | $4.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 7.67% | 17.23K | $3.5M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 6.01% | 0 | $2.7M |
| 4 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 5.47% | 14.00K | $2.5M |
| 5 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 5.42% | 3.05K | $2.5M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.97% | 115.30K | $1.8M |
| 7 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 3.70% | 18.18K | $1.7M |
| 8 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 3.50% | 873.15K | $1.6M |
| 9 | MARICO, LTD. | MARICO.NS | 3.06% | 157.51K | $1.4M |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 2.25% | 17.60K | $1.0M |
| 11 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 2.22% | 145.04K | $1.0M |
| 12 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 2.17% | 1.91K | $991.3K |
| 13 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 2.12% | 414.21K | $968.4K |
| 14 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 2.06% | 79.62K | $938.7K |
| 15 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 1.81% | 15.00K | $823.8K |
| 16 | LENSKART SOLUTIONS, LTD. | — | 1.75% | 120.51K | $799.5K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP. | LAR0.DE | 1.75% | 2.54K | $796.3K |
| 18 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 1.72% | 35.98K | $785.0K |
| 19 | BANCA TRANSILVANIA SA | — | 1.67% | 91.72K | $760.7K |
| 20 | INDUS TOWERS, LTD. | — | 1.60% | 186.06K | $730.4K |
| 21 | INPOST SA | INPOF | 1.58% | 39.85K | $721.5K |
| 22 | NU HOLDINGS, LTD. CLASS A | NU | 1.51% | 47.38K | $690.8K |
| 23 | PHOENIX MILLS, LTD. | — | 1.39% | 31.47K | $634.6K |
| 24 | SWIGGY, LTD. | SWIGGY.NS | 1.37% | 210.99K | $622.8K |
| 25 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN, INC. | 2269.HK | 1.35% | 94.50K | $614.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.34% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5339 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 17, 2025 | Laatste betaling | $0.5339 (Dec 22, 2025) |
| Groei 1J | -33.09% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5339 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7978 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0057 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 29.75% / 24.04% | Sharpe 1J / 3J | 1.95 / 0.876 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.48% / -24.74% | Sortino 1J | 2.88 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.03 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.768 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 20.15% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.63K | Gemiddeld volume | 4.72K |
| AUM | $45.1M | Premie/korting | +0.22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$540.0K | -1.18% | $45.6M → $45.1M |
| 1 week | -$1.4M | -2.97% | $46.0M → $45.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EMSF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.