EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 39.00 | 당일 가격 범위 | 39.42 – 39.56 |
| 52주 범위 | 26.75 – 48.05 | 거래량 | 546 |
| 평균 거래량 | 3.40K | AUM | $45.2M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.79% | 수익률 (TTM) | 1.35% |
| NAV | 39.92 | 프리미엄/디스카운트 | -1.03% 잠정 |
| 설정일 | Sep 21, 2023 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Matthews Asia | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Preferred Stocks | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 577130628 | ISIN | US5771306280 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) primarily allocates its capital to equity securities, both common and preferred shares, issued by firms operating in developing and nascent markets, including those considered frontier. While it maintains flexibility across all market capitalizations, a substantial portion of its investments is expected to target smaller enterprises. The fund's strategy focuses on identifying companies poised for enduring growth, with a rigorous assessment of fundamental characteristics. This includes evaluating balance sheet integrity, organizational scale, reliability of cash flow, and overall fiscal robustness. Moreover, EMSF integrates comprehensive environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment process. It utilizes both external data providers and its own in-house research to pinpoint investments that are actively working to build a sustainable future by tackling significant global environmental and societal issues. This approach also incorporates exclusionary screens, deliberately avoiding industries such as tobacco, armaments, and fossil fuels due to their controversial nature. Finally, the fund reserves the right to engage actively with its holdings on sustainability and corporate governance matters. This engagement can involve direct dialogue, exercising shareholder voting rights, and advocating for greater transparency in ESG reporting.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.27% | -2.83% | +16.93% | +39.32% | +33.48% | +16.02% | — | — | +15.72% |
| 총수익률 | -1.27% | -2.83% | +16.93% | +39.32% | +43.93% | +20.23% | — | — | +19.86% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.79% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $79.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 64 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 9.46% | 54.00K | $4.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 7.38% | 17.23K | $3.4M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 5.94% | 0 | $2.7M |
| 4 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 5.24% | 3.05K | $2.4M |
| 5 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 5.15% | 18.18K | $2.3M |
| 6 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 4.12% | 10.00K | $1.9M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.45% | 115.30K | $1.6M |
| 8 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 3.11% | 873.15K | $1.4M |
| 9 | MARICO, LTD. | MARICO.NS | 2.81% | 157.51K | $1.3M |
| 10 | NU HOLDINGS, LTD. CLASS A | NU | 2.15% | 60.77K | $979.7K |
| 11 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 2.03% | 15.00K | $923.1K |
| 12 | AURAS TECHNOLOGY CO., LTD. | 3324.TWO | 1.98% | 19.00K | $904.5K |
| 13 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 1.98% | 414.21K | $901.6K |
| 14 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.90% | 1.91K | $864.0K |
| 15 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.86% | 79.62K | $848.7K |
| 16 | LENSKART SOLUTIONS, LTD. | LENSKART.BO | 1.85% | 120.51K | $844.2K |
| 17 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 1.84% | 1.98K | $840.5K |
| 18 | LAM RESEARCH CORP. | LRCX.BA | 1.77% | 2.54K | $808.6K |
| 19 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 1.73% | 168.60K | $789.4K |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 1.72% | 17.60K | $782.9K |
| 21 | INDUS TOWERS, LTD. | — | 1.61% | 186.06K | $732.6K |
| 22 | BANCA TRANSILVANIA SA | — | 1.49% | 91.72K | $681.0K |
| 23 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 1.47% | 35.98K | $669.9K |
| 24 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN, INC. | 2269.HK | 1.42% | 94.50K | $648.4K |
| 25 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 1.32% | 145.04K | $600.8K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.35% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5339 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 17, 2025 | 최근 지급일 | $0.5339 (Dec 22, 2025) |
| 1년 성장률 | -33.09% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5339 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7978 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0057 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 30.06% / 24.08% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.77 / 0.821 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -19.48% / -24.74% | 소르티노 지수 1년 | 2.63 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.04 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.773 |
| 하방 편차 1년 | 20.26% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 546 | 평균 거래량 | 3.40K |
| AUM | $45.2M | 프리미엄/디스카운트 | -1.03% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $45.2M → $45.2M |
| 1개월 | -$981.8K | -2.13% | $46.1M → $45.2M |
| 1주 | $242.2K | +0.53% | $45.4M → $45.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.