EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.00 | Day Range | 39.42 – 39.56 |
| 52-Week Range | 26.75 – 48.05 | Volume | 546 |
| Avg Volume | 3.40K | AUM | $45.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 1.35% |
| NAV | 39.92 | Premio/Sconto | -1.03% indicativo |
| Inception | Sep 21, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Matthews Asia | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 577130628 | ISIN | US5771306280 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) primarily allocates its capital to equity securities, both common and preferred shares, issued by firms operating in developing and nascent markets, including those considered frontier. While it maintains flexibility across all market capitalizations, a substantial portion of its investments is expected to target smaller enterprises. The fund's strategy focuses on identifying companies poised for enduring growth, with a rigorous assessment of fundamental characteristics. This includes evaluating balance sheet integrity, organizational scale, reliability of cash flow, and overall fiscal robustness. Moreover, EMSF integrates comprehensive environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment process. It utilizes both external data providers and its own in-house research to pinpoint investments that are actively working to build a sustainable future by tackling significant global environmental and societal issues. This approach also incorporates exclusionary screens, deliberately avoiding industries such as tobacco, armaments, and fossil fuels due to their controversial nature. Finally, the fund reserves the right to engage actively with its holdings on sustainability and corporate governance matters. This engagement can involve direct dialogue, exercising shareholder voting rights, and advocating for greater transparency in ESG reporting.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.27% | -2.83% | +16.93% | +39.32% | +33.48% | +16.02% | — | — | +15.72% |
| Rendimento totale | -1.27% | -2.83% | +16.93% | +39.32% | +43.93% | +20.23% | — | — | +19.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 64 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 9.46% | 54.00K | $4.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 7.38% | 17.23K | $3.4M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 5.94% | 0 | $2.7M |
| 4 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 5.24% | 3.05K | $2.4M |
| 5 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 5.15% | 18.18K | $2.3M |
| 6 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 4.12% | 10.00K | $1.9M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.45% | 115.30K | $1.6M |
| 8 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 3.11% | 873.15K | $1.4M |
| 9 | MARICO, LTD. | MARICO.NS | 2.81% | 157.51K | $1.3M |
| 10 | NU HOLDINGS, LTD. CLASS A | NU | 2.15% | 60.77K | $979.7K |
| 11 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 2.03% | 15.00K | $923.1K |
| 12 | AURAS TECHNOLOGY CO., LTD. | 3324.TWO | 1.98% | 19.00K | $904.5K |
| 13 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 1.98% | 414.21K | $901.6K |
| 14 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.90% | 1.91K | $864.0K |
| 15 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.86% | 79.62K | $848.7K |
| 16 | LENSKART SOLUTIONS, LTD. | LENSKART.BO | 1.85% | 120.51K | $844.2K |
| 17 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 1.84% | 1.98K | $840.5K |
| 18 | LAM RESEARCH CORP. | LRCX.BA | 1.77% | 2.54K | $808.6K |
| 19 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 1.73% | 168.60K | $789.4K |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 1.72% | 17.60K | $782.9K |
| 21 | INDUS TOWERS, LTD. | — | 1.61% | 186.06K | $732.6K |
| 22 | BANCA TRANSILVANIA SA | — | 1.49% | 91.72K | $681.0K |
| 23 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 1.47% | 35.98K | $669.9K |
| 24 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN, INC. | 2269.HK | 1.42% | 94.50K | $648.4K |
| 25 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 1.32% | 145.04K | $600.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5339 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 17, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5339 (Dec 22, 2025) |
| Crescita 1A | -33.09% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5339 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7978 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0057 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 30.06% / 24.08% | Sharpe 1A / 3A | 1.77 / 0.821 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.48% / -24.74% | Sortino 1A | 2.63 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.04 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.773 |
| Downside deviation 1Y | 20.26% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 546 | Average volume | 3.40K |
| AUM | $45.2M | Premio/Sconto | -1.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $45.2M → $45.2M |
| 1 Month | -$981.8K | -2.13% | $46.1M → $45.2M |
| 1 Week | $242.2K | +0.53% | $45.4M → $45.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EMSF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.