EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 39.81 | Rango diario | 39.61 – 39.82 |
| Rango de 52 semanas | 26.75 – 48.05 | Volumen | 1.63K |
| Volumen prom. | 4.72K | AUM | $45.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | 1.34% |
| NAV | 39.66 | Prima/Descuento | +0.22% indicativo |
| Inicio | Sep 21, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | Matthews Asia | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Preferred Stocks | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 577130628 | ISIN | US5771306280 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) primarily allocates its capital to equity securities, both common and preferred shares, issued by firms operating in developing and nascent markets, including those considered frontier. While it maintains flexibility across all market capitalizations, a substantial portion of its investments is expected to target smaller enterprises. The fund's strategy focuses on identifying companies poised for enduring growth, with a rigorous assessment of fundamental characteristics. This includes evaluating balance sheet integrity, organizational scale, reliability of cash flow, and overall fiscal robustness. Moreover, EMSF integrates comprehensive environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment process. It utilizes both external data providers and its own in-house research to pinpoint investments that are actively working to build a sustainable future by tackling significant global environmental and societal issues. This approach also incorporates exclusionary screens, deliberately avoiding industries such as tobacco, armaments, and fossil fuels due to their controversial nature. Finally, the fund reserves the right to engage actively with its holdings on sustainability and corporate governance matters. This engagement can involve direct dialogue, exercising shareholder voting rights, and advocating for greater transparency in ESG reporting.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +7.42% | -1.90% | +15.76% | +40.37% | +43.30% | — | — | — | +16.74% |
| Rentabilidad total | +7.42% | -1.90% | +15.76% | +40.37% | +54.54% | — | — | — | +21.09% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 60 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 8.95% | 54.00K | $4.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 7.67% | 17.23K | $3.5M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 6.01% | 0 | $2.7M |
| 4 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 5.47% | 14.00K | $2.5M |
| 5 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 5.42% | 3.05K | $2.5M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.97% | 115.30K | $1.8M |
| 7 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 3.70% | 18.18K | $1.7M |
| 8 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 3.50% | 873.15K | $1.6M |
| 9 | MARICO, LTD. | MARICO.NS | 3.06% | 157.51K | $1.4M |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 2.25% | 17.60K | $1.0M |
| 11 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 2.22% | 145.04K | $1.0M |
| 12 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 2.17% | 1.91K | $991.3K |
| 13 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 2.12% | 414.21K | $968.4K |
| 14 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 2.06% | 79.62K | $938.7K |
| 15 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 1.81% | 15.00K | $823.8K |
| 16 | LENSKART SOLUTIONS, LTD. | — | 1.75% | 120.51K | $799.5K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP. | LAR0.DE | 1.75% | 2.54K | $796.3K |
| 18 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 1.72% | 35.98K | $785.0K |
| 19 | BANCA TRANSILVANIA SA | — | 1.67% | 91.72K | $760.7K |
| 20 | INDUS TOWERS, LTD. | — | 1.60% | 186.06K | $730.4K |
| 21 | INPOST SA | INPOF | 1.58% | 39.85K | $721.5K |
| 22 | NU HOLDINGS, LTD. CLASS A | NU | 1.51% | 47.38K | $690.8K |
| 23 | PHOENIX MILLS, LTD. | — | 1.39% | 31.47K | $634.6K |
| 24 | SWIGGY, LTD. | SWIGGY.NS | 1.37% | 210.99K | $622.8K |
| 25 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN, INC. | 2269.HK | 1.35% | 94.50K | $614.7K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.34% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5339 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 17, 2025 | Último pago | $0.5339 (Dec 22, 2025) |
| Crecimiento 1A | -33.09% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5339 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7978 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0057 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 29.75% / 24.04% | Sharpe 1A / 3A | 1.95 / 0.876 |
| Máxima caída 1A / 3A | -19.48% / -24.74% | Sortino 1A | 2.88 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.03 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.768 |
| Desviación a la baja 1A | 20.15% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.63K | Volumen promedio | 4.72K |
| AUM | $45.1M | Prima/Descuento | +0.22% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$540.0K | -1.18% | $45.6M → $45.1M |
| 1 semana | -$1.4M | -2.97% | $46.0M → $45.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de EMSF
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.