EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.00 | Tagesspanne | 39.42 – 39.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.75 – 48.05 | Volumen | 546 |
| Durchschn. Volumen | 3.40K | AUM | $45.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 1.35% |
| NAV | 39.92 | Aufgeld/Abschlag | -1.03% indikativ |
| Auflegung | Sep 21, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Matthews Asia | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 577130628 | ISIN | US5771306280 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) primarily allocates its capital to equity securities, both common and preferred shares, issued by firms operating in developing and nascent markets, including those considered frontier. While it maintains flexibility across all market capitalizations, a substantial portion of its investments is expected to target smaller enterprises. The fund's strategy focuses on identifying companies poised for enduring growth, with a rigorous assessment of fundamental characteristics. This includes evaluating balance sheet integrity, organizational scale, reliability of cash flow, and overall fiscal robustness. Moreover, EMSF integrates comprehensive environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment process. It utilizes both external data providers and its own in-house research to pinpoint investments that are actively working to build a sustainable future by tackling significant global environmental and societal issues. This approach also incorporates exclusionary screens, deliberately avoiding industries such as tobacco, armaments, and fossil fuels due to their controversial nature. Finally, the fund reserves the right to engage actively with its holdings on sustainability and corporate governance matters. This engagement can involve direct dialogue, exercising shareholder voting rights, and advocating for greater transparency in ESG reporting.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.27% | -2.83% | +16.93% | +39.32% | +33.48% | +16.02% | — | — | +15.72% |
| Gesamtrendite | -1.27% | -2.83% | +16.93% | +39.32% | +43.93% | +20.23% | — | — | +19.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 64 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 9.46% | 54.00K | $4.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 7.38% | 17.23K | $3.4M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 5.94% | 0 | $2.7M |
| 4 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 5.24% | 3.05K | $2.4M |
| 5 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 5.15% | 18.18K | $2.3M |
| 6 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 4.12% | 10.00K | $1.9M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.45% | 115.30K | $1.6M |
| 8 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 3.11% | 873.15K | $1.4M |
| 9 | MARICO, LTD. | MARICO.NS | 2.81% | 157.51K | $1.3M |
| 10 | NU HOLDINGS, LTD. CLASS A | NU | 2.15% | 60.77K | $979.7K |
| 11 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 2.03% | 15.00K | $923.1K |
| 12 | AURAS TECHNOLOGY CO., LTD. | 3324.TWO | 1.98% | 19.00K | $904.5K |
| 13 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 1.98% | 414.21K | $901.6K |
| 14 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.90% | 1.91K | $864.0K |
| 15 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.86% | 79.62K | $848.7K |
| 16 | LENSKART SOLUTIONS, LTD. | LENSKART.BO | 1.85% | 120.51K | $844.2K |
| 17 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 1.84% | 1.98K | $840.5K |
| 18 | LAM RESEARCH CORP. | LRCX.BA | 1.77% | 2.54K | $808.6K |
| 19 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 1.73% | 168.60K | $789.4K |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 1.72% | 17.60K | $782.9K |
| 21 | INDUS TOWERS, LTD. | — | 1.61% | 186.06K | $732.6K |
| 22 | BANCA TRANSILVANIA SA | — | 1.49% | 91.72K | $681.0K |
| 23 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 1.47% | 35.98K | $669.9K |
| 24 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN, INC. | 2269.HK | 1.42% | 94.50K | $648.4K |
| 25 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 1.32% | 145.04K | $600.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5339 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 17, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5339 (Dec 22, 2025) |
| Wachstum 1J | -33.09% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5339 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7978 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0057 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 30.06% / 24.08% | Sharpe 1J / 3J | 1.77 / 0.821 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.48% / -24.74% | Sortino 1J | 2.63 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.04 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.773 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20.26% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 546 | Durchschnittliches Volumen | 3.40K |
| AUM | $45.2M | Aufgeld/Abschlag | -1.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $45.2M → $45.2M |
| 1 Monat | -$981.8K | -2.13% | $46.1M → $45.2M |
| 1 Woche | $242.2K | +0.53% | $45.4M → $45.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EMSF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.