EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.09 | 当日价格区间 | 24.65 – 25.54 |
| 52周区间 | 23.38 – 27.39 | 成交量 | 88 |
| 平均成交量 | 29.80K | AUM | $3.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 25.09 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | May 20, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Sophus Capital | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26824D209 | ISIN | US26824D2099 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
EMSC offers investors focused equity exposure to dynamic, smaller enterprises operating in developing economies, specifically targeting those believed to be undervalued or under-owned. Its investment methodology prioritizes companies demonstrating sustainable earnings expansion alongside attractive valuations. The fund manager strategically exploits market inefficiencies prevalent in small-cap emerging markets, often arising from investor biases, information asymmetries, and access limitations. The robust investment process combines a proprietary quantitative model, which systematically ranks approximately 4,500 small-cap firms based on earnings growth potential, valuation metrics, and earnings surprise likelihood, with in-depth fundamental analysis of top-ranked companies, including direct engagement with management. This approach delivers diversified investment exposure across various sectors and countries, along with access to specific local growth themes. As a very actively managed ETF, its portfolio can experience an annual turnover rate exceeding 100%.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.20% | -2.75% | — | — | — | — | — | — | +0.20% |
| 总回报 | -3.20% | -2.75% | — | — | — | — | — | — | +0.20% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 7 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 98.47% | 3.21M | $3.2M |
| 2 | Cash & Other | — | 1.53% | 47.86K | $50.0K |
| 3 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.31% | 50.90K | $10.0K |
| 4 | EURO | — | 0.00% | 2.24K | $0.00 |
| 5 | CHINESE YUAN | — | 0.00% | -150 | $0.00 |
| 6 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.00% | 75.46K | $0.00 |
| 7 | MEXICAN PESO | — | -0.31% | -165.11K | -$10.0K |
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分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 88 | 平均成交量 | 29.80K |
| AUM | $3.3M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $3.3M → $3.3M |
| 1个月 | -$43.7M | -90.56% | $48.2M → $3.3M |
| 1周 | $0.00 | 0.00% | $3.3M → $3.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。