EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.66 | Dagbandbreedte | 25.69 – 26.14 |
| 52-weeksbereik | 23.38 – 27.39 | Volume | 9.33K |
| Gem. volume | 45.75K | AUM | $44.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.11 | Premie/korting | +2.43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 20, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Sophus Capital | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26824D209 | ISIN | US26824D2099 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
EMSC offers investors focused equity exposure to dynamic, smaller enterprises operating in developing economies, specifically targeting those believed to be undervalued or under-owned. Its investment methodology prioritizes companies demonstrating sustainable earnings expansion alongside attractive valuations. The fund manager strategically exploits market inefficiencies prevalent in small-cap emerging markets, often arising from investor biases, information asymmetries, and access limitations. The robust investment process combines a proprietary quantitative model, which systematically ranks approximately 4,500 small-cap firms based on earnings growth potential, valuation metrics, and earnings surprise likelihood, with in-depth fundamental analysis of top-ranked companies, including direct engagement with management. This approach delivers diversified investment exposure across various sectors and countries, along with access to specific local growth themes. As a very actively managed ETF, its portfolio can experience an annual turnover rate exceeding 100%.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.92% | -4.70% | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| Totaalrendement | +5.94% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 124 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CyberPower Systems Inc | 3617.TW | 2.04% | 113.13K | $920.0K |
| 2 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.90% | 150.72K | $860.0K |
| 3 | RR Kabel Ltd | RRKABEL.NS | 1.81% | 26.89K | $820.0K |
| 4 | Navin Fluorine International Ltd | — | 1.75% | 9.20K | $790.0K |
| 5 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 1.75% | 93.80K | $790.0K |
| 6 | Emcure Pharmaceuticals Ltd | EMCURE.NS | 1.68% | 39.16K | $760.0K |
| 7 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing… | 1513.TW | 1.64% | 141.77K | $740.0K |
| 8 | Elgi Equipments Ltd | — | 1.64% | 111.09K | $740.0K |
| 9 | Fositek Corp | 6805.TW | 1.64% | 13.40K | $740.0K |
| 10 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | MAPI.JK | 1.59% | 8.40M | $720.0K |
| 11 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 2501.TW | 1.55% | 959.44K | $700.0K |
| 12 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | APTUS.NS | 1.51% | 253.41K | $680.0K |
| 13 | Fortress Real Estate Investments Ltd | FFB.JO | 1.48% | 446.07K | $670.0K |
| 14 | HK inno N Corp | — | 1.46% | 22.38K | $660.0K |
| 15 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 1.42% | 44.19K | $640.0K |
| 16 | LIC Housing Finance Ltd | — | 1.39% | 122.20K | $630.0K |
| 17 | India Shelter Finance Corp Ltd | — | 1.39% | 89.94K | $630.0K |
| 18 | IsuPetasys Co Ltd | 007660.KS | 1.37% | 8.59K | $620.0K |
| 19 | Sharda Cropchem Ltd | — | 1.31% | 74.78K | $590.0K |
| 20 | AP Memory Technology Corp | 6531.TW | 1.28% | 20.94K | $580.0K |
| 21 | Yuexiu Property Co Ltd | 0123.HK | 1.26% | 1.19M | $570.0K |
| 22 | Grand Process Technology Corp | — | 1.26% | 7.81K | $570.0K |
| 23 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 2313.TW | 1.26% | 85.74K | $570.0K |
| 24 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 603806.SS | 1.24% | 242.50K | $560.0K |
| 25 | AK Medical Holdings Ltd | 1789.HK | 1.24% | 738.73K | $560.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9.33K | Gemiddeld volume | 45.75K |
| AUM | $44.4M | Premie/korting | +2.43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $44.4M → $44.4M |
| 1 week | -$604.7K | -1.36% | $44.4M → $44.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EMSC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.