EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.66 | 당일 가격 범위 | 25.69 – 26.14 |
| 52주 범위 | 23.38 – 27.39 | 거래량 | 9.33K |
| 평균 거래량 | 45.75K | AUM | $44.4M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.85% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 25.11 | 프리미엄/디스카운트 | +2.43% 잠정 |
| 설정일 | May 20, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Sophus Capital | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 26824D209 | ISIN | US26824D2099 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
EMSC offers investors focused equity exposure to dynamic, smaller enterprises operating in developing economies, specifically targeting those believed to be undervalued or under-owned. Its investment methodology prioritizes companies demonstrating sustainable earnings expansion alongside attractive valuations. The fund manager strategically exploits market inefficiencies prevalent in small-cap emerging markets, often arising from investor biases, information asymmetries, and access limitations. The robust investment process combines a proprietary quantitative model, which systematically ranks approximately 4,500 small-cap firms based on earnings growth potential, valuation metrics, and earnings surprise likelihood, with in-depth fundamental analysis of top-ranked companies, including direct engagement with management. This approach delivers diversified investment exposure across various sectors and countries, along with access to specific local growth themes. As a very actively managed ETF, its portfolio can experience an annual turnover rate exceeding 100%.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.92% | -4.70% | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| 총수익률 | +5.94% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.85% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $85.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 124 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CyberPower Systems Inc | 3617.TW | 2.04% | 113.13K | $920.0K |
| 2 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.90% | 150.72K | $860.0K |
| 3 | RR Kabel Ltd | RRKABEL.NS | 1.81% | 26.89K | $820.0K |
| 4 | Navin Fluorine International Ltd | — | 1.75% | 9.20K | $790.0K |
| 5 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 1.75% | 93.80K | $790.0K |
| 6 | Emcure Pharmaceuticals Ltd | EMCURE.NS | 1.68% | 39.16K | $760.0K |
| 7 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing… | 1513.TW | 1.64% | 141.77K | $740.0K |
| 8 | Elgi Equipments Ltd | — | 1.64% | 111.09K | $740.0K |
| 9 | Fositek Corp | 6805.TW | 1.64% | 13.40K | $740.0K |
| 10 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | MAPI.JK | 1.59% | 8.40M | $720.0K |
| 11 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 2501.TW | 1.55% | 959.44K | $700.0K |
| 12 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | APTUS.NS | 1.51% | 253.41K | $680.0K |
| 13 | Fortress Real Estate Investments Ltd | FFB.JO | 1.48% | 446.07K | $670.0K |
| 14 | HK inno N Corp | — | 1.46% | 22.38K | $660.0K |
| 15 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 1.42% | 44.19K | $640.0K |
| 16 | LIC Housing Finance Ltd | — | 1.39% | 122.20K | $630.0K |
| 17 | India Shelter Finance Corp Ltd | — | 1.39% | 89.94K | $630.0K |
| 18 | IsuPetasys Co Ltd | 007660.KS | 1.37% | 8.59K | $620.0K |
| 19 | Sharda Cropchem Ltd | — | 1.31% | 74.78K | $590.0K |
| 20 | AP Memory Technology Corp | 6531.TW | 1.28% | 20.94K | $580.0K |
| 21 | Yuexiu Property Co Ltd | 0123.HK | 1.26% | 1.19M | $570.0K |
| 22 | Grand Process Technology Corp | — | 1.26% | 7.81K | $570.0K |
| 23 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 2313.TW | 1.26% | 85.74K | $570.0K |
| 24 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 603806.SS | 1.24% | 242.50K | $560.0K |
| 25 | AK Medical Holdings Ltd | 1789.HK | 1.24% | 738.73K | $560.0K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다 — 분배금을 지급하지 않거나, 이력이 아직 불러와지지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 9.33K | 평균 거래량 | 45.75K |
| AUM | $44.4M | 프리미엄/디스카운트 | +2.43% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $44.4M → $44.4M |
| 1주 | -$604.7K | -1.36% | $44.4M → $44.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — EMSC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.