EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.66 | Day Range | 25.69 – 26.14 |
| 52-Week Range | 23.38 – 27.39 | Volume | 9.33K |
| Avg Volume | 45.75K | AUM | $44.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.11 | Premio/Sconto | +2.43% indicativo |
| Inception | May 20, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Sophus Capital | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26824D209 | ISIN | US26824D2099 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
EMSC offers investors focused equity exposure to dynamic, smaller enterprises operating in developing economies, specifically targeting those believed to be undervalued or under-owned. Its investment methodology prioritizes companies demonstrating sustainable earnings expansion alongside attractive valuations. The fund manager strategically exploits market inefficiencies prevalent in small-cap emerging markets, often arising from investor biases, information asymmetries, and access limitations. The robust investment process combines a proprietary quantitative model, which systematically ranks approximately 4,500 small-cap firms based on earnings growth potential, valuation metrics, and earnings surprise likelihood, with in-depth fundamental analysis of top-ranked companies, including direct engagement with management. This approach delivers diversified investment exposure across various sectors and countries, along with access to specific local growth themes. As a very actively managed ETF, its portfolio can experience an annual turnover rate exceeding 100%.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.92% | -4.70% | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| Rendimento totale | +5.94% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 124 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CyberPower Systems Inc | 3617.TW | 2.04% | 113.13K | $920.0K |
| 2 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.90% | 150.72K | $860.0K |
| 3 | RR Kabel Ltd | RRKABEL.NS | 1.81% | 26.89K | $820.0K |
| 4 | Navin Fluorine International Ltd | — | 1.75% | 9.20K | $790.0K |
| 5 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 1.75% | 93.80K | $790.0K |
| 6 | Emcure Pharmaceuticals Ltd | EMCURE.NS | 1.68% | 39.16K | $760.0K |
| 7 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing… | 1513.TW | 1.64% | 141.77K | $740.0K |
| 8 | Elgi Equipments Ltd | — | 1.64% | 111.09K | $740.0K |
| 9 | Fositek Corp | 6805.TW | 1.64% | 13.40K | $740.0K |
| 10 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | MAPI.JK | 1.59% | 8.40M | $720.0K |
| 11 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 2501.TW | 1.55% | 959.44K | $700.0K |
| 12 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | APTUS.NS | 1.51% | 253.41K | $680.0K |
| 13 | Fortress Real Estate Investments Ltd | FFB.JO | 1.48% | 446.07K | $670.0K |
| 14 | HK inno N Corp | — | 1.46% | 22.38K | $660.0K |
| 15 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 1.42% | 44.19K | $640.0K |
| 16 | LIC Housing Finance Ltd | — | 1.39% | 122.20K | $630.0K |
| 17 | India Shelter Finance Corp Ltd | — | 1.39% | 89.94K | $630.0K |
| 18 | IsuPetasys Co Ltd | 007660.KS | 1.37% | 8.59K | $620.0K |
| 19 | Sharda Cropchem Ltd | — | 1.31% | 74.78K | $590.0K |
| 20 | AP Memory Technology Corp | 6531.TW | 1.28% | 20.94K | $580.0K |
| 21 | Yuexiu Property Co Ltd | 0123.HK | 1.26% | 1.19M | $570.0K |
| 22 | Grand Process Technology Corp | — | 1.26% | 7.81K | $570.0K |
| 23 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 2313.TW | 1.26% | 85.74K | $570.0K |
| 24 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 603806.SS | 1.24% | 242.50K | $560.0K |
| 25 | AK Medical Holdings Ltd | 1789.HK | 1.24% | 738.73K | $560.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9.33K | Average volume | 45.75K |
| AUM | $44.4M | Premio/Sconto | +2.43% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $44.4M → $44.4M |
| 1 Week | -$604.7K | -1.36% | $44.4M → $44.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EMSC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.