EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.09 | Rentang Harian | 24.65 – 25.54 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.38 – 27.39 | Volume | 88 |
| Volume Rata-Rata | 29.80K | AUM | $3.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.09 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | May 20, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Sophus Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26824D209 | ISIN | US26824D2099 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
EMSC offers investors focused equity exposure to dynamic, smaller enterprises operating in developing economies, specifically targeting those believed to be undervalued or under-owned. Its investment methodology prioritizes companies demonstrating sustainable earnings expansion alongside attractive valuations. The fund manager strategically exploits market inefficiencies prevalent in small-cap emerging markets, often arising from investor biases, information asymmetries, and access limitations. The robust investment process combines a proprietary quantitative model, which systematically ranks approximately 4,500 small-cap firms based on earnings growth potential, valuation metrics, and earnings surprise likelihood, with in-depth fundamental analysis of top-ranked companies, including direct engagement with management. This approach delivers diversified investment exposure across various sectors and countries, along with access to specific local growth themes. As a very actively managed ETF, its portfolio can experience an annual turnover rate exceeding 100%.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.20% | -2.75% | — | — | — | — | — | — | +0.20% |
| Total return | -3.20% | -2.75% | — | — | — | — | — | — | +0.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 98.47% | 3.21M | $3.2M |
| 2 | Cash & Other | — | 1.53% | 47.86K | $50.0K |
| 3 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.31% | 50.90K | $10.0K |
| 4 | EURO | — | 0.00% | 2.24K | $0.00 |
| 5 | CHINESE YUAN | — | 0.00% | -150 | $0.00 |
| 6 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.00% | 75.46K | $0.00 |
| 7 | MEXICAN PESO | — | -0.31% | -165.11K | -$10.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 88 | Volume rata-rata | 29.80K |
| AUM | $3.3M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.3M → $3.3M |
| 1 Bulan | -$43.7M | -90.56% | $48.2M → $3.3M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $3.3M → $3.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMSC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.