EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.66 | النطاق اليومي | 25.69 – 26.14 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.38 – 27.39 | حجم التداول | 9.33K |
| متوسط حجم التداول | 45.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $44.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.11 | العلاوة/الخصم | +2.43% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 20, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Sophus Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26824D209 | ISIN | US26824D2099 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
EMSC offers investors focused equity exposure to dynamic, smaller enterprises operating in developing economies, specifically targeting those believed to be undervalued or under-owned. Its investment methodology prioritizes companies demonstrating sustainable earnings expansion alongside attractive valuations. The fund manager strategically exploits market inefficiencies prevalent in small-cap emerging markets, often arising from investor biases, information asymmetries, and access limitations. The robust investment process combines a proprietary quantitative model, which systematically ranks approximately 4,500 small-cap firms based on earnings growth potential, valuation metrics, and earnings surprise likelihood, with in-depth fundamental analysis of top-ranked companies, including direct engagement with management. This approach delivers diversified investment exposure across various sectors and countries, along with access to specific local growth themes. As a very actively managed ETF, its portfolio can experience an annual turnover rate exceeding 100%.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.92% | -4.70% | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| إجمالي العائد | +5.94% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 124 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CyberPower Systems Inc | 3617.TW | 2.04% | 113.13K | $920.0K |
| 2 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.90% | 150.72K | $860.0K |
| 3 | RR Kabel Ltd | RRKABEL.NS | 1.81% | 26.89K | $820.0K |
| 4 | Navin Fluorine International Ltd | — | 1.75% | 9.20K | $790.0K |
| 5 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 1.75% | 93.80K | $790.0K |
| 6 | Emcure Pharmaceuticals Ltd | EMCURE.NS | 1.68% | 39.16K | $760.0K |
| 7 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing… | 1513.TW | 1.64% | 141.77K | $740.0K |
| 8 | Elgi Equipments Ltd | — | 1.64% | 111.09K | $740.0K |
| 9 | Fositek Corp | 6805.TW | 1.64% | 13.40K | $740.0K |
| 10 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | MAPI.JK | 1.59% | 8.40M | $720.0K |
| 11 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 2501.TW | 1.55% | 959.44K | $700.0K |
| 12 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | APTUS.NS | 1.51% | 253.41K | $680.0K |
| 13 | Fortress Real Estate Investments Ltd | FFB.JO | 1.48% | 446.07K | $670.0K |
| 14 | HK inno N Corp | — | 1.46% | 22.38K | $660.0K |
| 15 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 1.42% | 44.19K | $640.0K |
| 16 | LIC Housing Finance Ltd | — | 1.39% | 122.20K | $630.0K |
| 17 | India Shelter Finance Corp Ltd | — | 1.39% | 89.94K | $630.0K |
| 18 | IsuPetasys Co Ltd | 007660.KS | 1.37% | 8.59K | $620.0K |
| 19 | Sharda Cropchem Ltd | — | 1.31% | 74.78K | $590.0K |
| 20 | AP Memory Technology Corp | 6531.TW | 1.28% | 20.94K | $580.0K |
| 21 | Yuexiu Property Co Ltd | 0123.HK | 1.26% | 1.19M | $570.0K |
| 22 | Grand Process Technology Corp | — | 1.26% | 7.81K | $570.0K |
| 23 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 2313.TW | 1.26% | 85.74K | $570.0K |
| 24 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 603806.SS | 1.24% | 242.50K | $560.0K |
| 25 | AK Medical Holdings Ltd | 1789.HK | 1.24% | 738.73K | $560.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.33K | متوسط حجم التداول | 45.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $44.4M | العلاوة/الخصم | +2.43% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $44.4M → $44.4M |
| أسبوع واحد | -$604.7K | -1.36% | $44.4M → $44.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EMSC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.