EMOP Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.77 | Дневной диапазон | 50.70 – 50.89 |
| Диапазон за 52 недели | 36.89 – 54.35 | Объём торгов | 64.06K |
| Средний объём | 85.20K | AUM | $2.09B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 0.22% |
| NAV | 49.95 | Премия/дисконт | +1.66% индикативный |
| Дата запуска | Jan 23, 2026 | Состав портфеля | 59 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J780 | ISIN | US00039J7809 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund is actively managed, investing in stocks within developing markets, with the primary objective of achieving substantial capital appreciation over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.37% | -3.03% | +5.41% | +24.70% | +35.92% | — | — | — | +45.09% |
| Совокупная доходность | +3.38% | -3.02% | +5.42% | +24.71% | +36.30% | — | — | — | +45.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 74 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 17.16% | 4.80M | $363.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 9.62% | 41.98K | $203.8M |
| 3 | SK HYNIX INC GDS GDR | — | 5.75% | 97.37K | $121.7M |
| 4 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 3.14% | 2.22M | $66.5M |
| 5 | PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR | PBR | 3.02% | 3.34M | $64.0M |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 2.92% | 1.13M | $61.8M |
| 7 | CHINA CITIC BANK CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 2.69% | 55.71M | $56.9M |
| 8 | ORLEN SA COMMON STOCK PLN1.25 | PKN.WA | 2.67% | 1.36M | $56.5M |
| 9 | CHINA MERCHANTS BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 2.57% | 8.62M | $54.4M |
| 10 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD UNIT | — | 2.46% | 4.32M | $52.0M |
| 11 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | — | 2.42% | 4.62M | $51.4M |
| 12 | DR. REDDY S LABORATORIES ADR ADR | RDY | 2.15% | 3.74M | $45.5M |
| 13 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 2.14% | 497.14K | $45.3M |
| 14 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 2.12% | 475.54K | $44.9M |
| 15 | LATAM AIRLINES GROUP SA ADR ADR | LTM | 2.11% | 865.35K | $44.6M |
| 16 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | 0992.HK | 2.10% | 11.69M | $44.4M |
| 17 | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR ADR | ITUB | 2.08% | 5.89M | $44.1M |
| 18 | PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 2.05% | 33.64M | $43.5M |
| 19 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 300308.SZ | 1.82% | 274.40K | $38.5M |
| 20 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN COMMON STOCK | — | 1.52% | 16.53M | $32.3M |
| 21 | YUTONG BUS CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 600066.SS | 1.51% | 7.27M | $31.9M |
| 22 | KT CORP SP ADR ADR | KT | 1.43% | 1.60M | $30.3M |
| 23 | EMIRATES NBD PJSC COMMON STOCK AED1.0 | — | 1.38% | 3.48M | $29.2M |
| 24 | JD.COM INC ADR ADR USD.00002 | JD | 1.37% | 984.66K | $28.9M |
| 25 | ASIA VITAL COMPONENTS COMMON STOCK TWD10.0 | 3017.TW | 1.27% | 299.00K | $26.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1112 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.1112 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1112 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.69% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.31% / — | Сортино 1Л | 2.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.30 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.725 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 64.06K | Средний объём | 85.20K |
| AUM | $2.09B | Премия/дисконт | +1.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $15.5M | +0.75% | $2.08B → $2.09B |
| 1 неделя | -$50.8M | -2.40% | $2.11B → $2.09B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMOP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.