EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.89 | Tagesspanne | 43.83 – 44.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.16 – 45.23 | Volumen | 150.41K |
| Durchschn. Volumen | 261.41K | AUM | $4.15B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 2.77% |
| NAV | 43.96 | Aufgeld/Abschlag | +1.09% indikativ |
| Auflegung | Jun 20, 2012 | Positionen | 65 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33738D101 | ISIN | US33738D1019 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies deemed by the sub-advisor to be engaged in the energy infrastructure sector. These companies principally include U.S. and Canadian natural gas and electric utilities, corporations operating energy infrastructure assets such as pipelines or renewable energy production, utilities, publicly-traded MLPs, MLP affiliates and energy infrastructure companies. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.12% | -0.61% | +1.36% | +15.90% | +16.02% | +17.03% | +12.64% | +5.93% | +5.77% |
| Gesamtrendite | -2.12% | +0.09% | +2.79% | +17.54% | +19.53% | +21.00% | +16.54% | +10.02% | +9.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 59 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise Products Partners L.P. | EPD | 8.85% | 9.57M | $367.3M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 7.98% | 15.72M | $331.4M |
| 3 | US Dollar | — | 7.64% | 317.28M | $317.3M |
| 4 | Plains GP Holdings, L.P. (Class A) | PAGP | 4.39% | 6.68M | $182.2M |
| 5 | MPLX LP | MPLX | 4.27% | 3.03M | $177.1M |
| 6 | National Fuel Gas Company | NFG | 3.92% | 1.97M | $162.7M |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 3.54% | 4.74M | $146.8M |
| 8 | PPL Corporation | PPL | 2.59% | 3.07M | $107.4M |
| 9 | The Southern Company | SO | 2.53% | 1.17M | $105.1M |
| 10 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.30% | 1.03M | $95.6M |
| 11 | ONE Gas, Inc. | OGS | 2.26% | 1.17M | $93.8M |
| 12 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.23% | 759.69K | $92.7M |
| 13 | Entergy Corporation | ETR | 2.09% | 818.37K | $86.6M |
| 14 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 1.78% | 263.17K | $73.9M |
| 15 | Sempra | SRE | 1.77% | 870.74K | $73.6M |
| 16 | CMS Energy Corporation | CMS | 1.70% | 1.03M | $70.5M |
| 17 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 1.67% | 569.73K | $69.5M |
| 18 | Sunoco LP | SUN | 1.62% | 883.39K | $67.2M |
| 19 | Cheniere Energy Partners, L.P. | CQP | 1.58% | 963.08K | $65.5M |
| 20 | Evergy, Inc. | EVRG | 1.57% | 800.23K | $65.1M |
| 21 | Public Service Enterprise Group Incorporated | PEG | 1.49% | 839.96K | $61.8M |
| 22 | WEC Energy Group, Inc. | WEC | 1.47% | 569.18K | $61.2M |
| 23 | FirstEnergy Corp. | FE | 1.47% | 1.31M | $61.2M |
| 24 | Xcel Energy Inc. | XEL | 1.46% | 785.66K | $60.8M |
| 25 | OGE Energy Corp. | OGE | 1.45% | 1.31M | $60.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2148 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3121 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.45% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.15% / +7.03% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3121 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2993 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2913 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3121 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2997 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2997 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2656 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2980 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3116 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2636 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2415 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2823 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.51% / 13.03% | Sharpe 1J / 3J | 1.57 / 1.42 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.93% / -11.49% | Sortino 1J | 2.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.372 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.023 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 150.41K | Durchschnittliches Volumen | 261.41K |
| AUM | $4.15B | Aufgeld/Abschlag | +1.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $21.5M | +0.52% | $4.13B → $4.15B |
| 1 Woche | $17.7M | +0.42% | $4.18B → $4.15B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EMLP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.