EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.96 | Günlük Aralık | 31.04 – 31.25 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.77 – 33.28 | Hacim | 3.55K |
| Ort. Hacim | 16.02K | AUM | $180.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | 0.45% |
| NAV | 31.03 | Prim/İskonto | +0.55% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 31, 2013 | Varlıklar | 67 |
| İhraççı | Lazard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 52110K301 | ISIN | US52110K3014 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The EMKT fund primarily targets equity investments in companies that conduct their main business operations within emerging market nations, specifically those recognized by the MSCI Emerging Markets universe. While its core holdings consist of common stocks, the fund also has the flexibility to incorporate preferred and convertible securities, alongside depositary receipts. The investment methodology prioritizes identifying businesses whose valuation appears low when measured against their earnings, cash flows, or asset base. Although the fund is authorized to invest across various market capitalizations, its portfolio may occasionally exhibit a higher concentration in larger companies, depending on prevailing market conditions. Furthermore, due to its bottom-up stock selection process, rather than top-down allocation strategies, the portfolio might, at times, show a significant weighting in particular sectors or regions. As a standard operating procedure, at least 80% of the fund's net assets are committed to emerging market-linked securities. EMKT originated from a conversion of the Lazard Emerging Markets Core Equity portfolio, commencing with an asset base of $123.8 million.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.13% | -1.36% | +12.64% | +24.40% | — | — | — | — | +22.79% |
| Toplam getiri | -2.13% | -1.36% | +13.13% | +24.95% | — | — | — | — | +23.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 87 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 9.69% | 218.00K | $17.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 9.56% | 3.56K | $17.2M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 8.25% | 32.37K | $14.8M |
| 4 | SK HYNIX INC GDS GDR | — | 4.67% | 6.85K | $8.4M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.61% | 123.79K | $6.5M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 3.35% | 41.00K | $6.0M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.91% | 393.20K | $5.2M |
| 8 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 2.56% | 699.50K | $4.6M |
| 9 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 2.24% | 976.00K | $4.0M |
| 10 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 2.10% | 70.74K | $3.8M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 2.06% | 159.00K | $3.7M |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 300750.SZ | 1.97% | 82.90K | $3.5M |
| 13 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.78% | 42.37K | $3.2M |
| 14 | HDFC BANK LTD ADR | HDB | 1.46% | 119.23K | $2.6M |
| 15 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.44% | 17.37M | $2.6M |
| 16 | HON HAI PRECISION GDR REG S GDR | HNHPF | 1.29% | 146.95K | $2.3M |
| 17 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 1.27% | 81.62K | $2.3M |
| 18 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 1.24% | 122.91K | $2.2M |
| 19 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 1.22% | 2.20M | $2.2M |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.22% | 117.83K | $2.2M |
| 21 | BANCO BTG PACTUAL SA UNIT | BPAC11.SA | 1.17% | 136.29K | $2.1M |
| 22 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 1.16% | 304.36K | $2.1M |
| 23 | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR | ITUB | 1.16% | 211.86K | $2.1M |
| 24 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.11% | 1.07K | $2.0M |
| 25 | BYD CO LTD H | 81211.HK | 1.10% | 213.10K | $2.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.45% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1390 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.1390 (Jun 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1390 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.53% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.998 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.21% / — | Sortino 1Y | 1.45 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.09 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.764 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.90% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.55K | Ortalama hacim | 16.02K |
| AUM | $180.1M | Prim/İskonto | +0.55% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.0M | -1.10% | $182.1M → $180.1M |
| 1 Ay | -$1.5M | -0.79% | $184.0M → $180.1M |
| 1 Hafta | $3.4M | +1.90% | $179.3M → $180.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EMKT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.