EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.45 | Intervalo Diário | 31.52 – 31.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.77 – 33.28 | Volume | 12.23K |
| Volume Médio | 18.96K | AUM | $179.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.74% | Yield (TTM) | 0.44% |
| NAV | 31.10 | Prêmio/Desconto | +1.46% indicativo |
| Início | Oct 30, 2013 | Posições | 67 |
| Emissor | Lazard | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 52110K301 | ISIN | US52110K3014 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The EMKT fund primarily targets equity investments in companies that conduct their main business operations within emerging market nations, specifically those recognized by the MSCI Emerging Markets universe. While its core holdings consist of common stocks, the fund also has the flexibility to incorporate preferred and convertible securities, alongside depositary receipts. The investment methodology prioritizes identifying businesses whose valuation appears low when measured against their earnings, cash flows, or asset base. Although the fund is authorized to invest across various market capitalizations, its portfolio may occasionally exhibit a higher concentration in larger companies, depending on prevailing market conditions. Furthermore, due to its bottom-up stock selection process, rather than top-down allocation strategies, the portfolio might, at times, show a significant weighting in particular sectors or regions. As a standard operating procedure, at least 80% of the fund's net assets are committed to emerging market-linked securities. EMKT originated from a conversion of the Lazard Emerging Markets Core Equity portfolio, commencing with an asset base of $123.8 million.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.61% | -0.31% | +8.83% | +25.40% | — | — | — | — | +23.77% |
| Retorno total | +5.61% | +0.13% | +9.32% | +25.95% | — | — | — | — | +24.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 80 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 9.44% | 3.53K | $17.0M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 8.89% | 216.00K | $16.0M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 7.40% | 32.09K | $13.4M |
| 4 | SK HYNIX INC GDS GDR | — | 4.60% | 6.79K | $8.3M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.72% | 116.59K | $6.7M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.48% | 389.80K | $6.3M |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.63% | 41.00K | $4.7M |
| 8 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 2.40% | 693.50K | $4.3M |
| 9 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 2.31% | 76.96K | $4.2M |
| 10 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 2.28% | 1.08M | $4.1M |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 300750.SZ | 2.19% | 69.00K | $4.0M |
| 12 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.67% | 42.01K | $3.0M |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 1.62% | 158.00K | $2.9M |
| 14 | HDFC BANK LTD ADR | HDB | 1.53% | 118.20K | $2.8M |
| 15 | BYD CO LTD H | 81211.HK | 1.37% | 211.30K | $2.5M |
| 16 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 1.33% | 80.92K | $2.4M |
| 17 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 1.33% | 2.40M | $2.4M |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.31% | 116.81K | $2.4M |
| 19 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 1.28% | 121.85K | $2.3M |
| 20 | HON HAI PRECISION GDR REG S GDR | HNHPF | 1.25% | 145.68K | $2.3M |
| 21 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 1.18% | 301.74K | $2.1M |
| 22 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 1.15% | 37.28K | $2.1M |
| 23 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.13% | 1.06K | $2.0M |
| 24 | HINDALCO INDU 144A/REG S GDR | — | 1.08% | 182.28K | $2.0M |
| 25 | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 012330.KS | 1.07% | 5.28K | $1.9M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1390 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.1390 (Jun 22, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1390 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 12.23K | Volume médio | 18.96K |
| AUM | $179.0M | Prêmio/Desconto | +1.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $175.2M → $175.2M |
| 1 Semana | -$1.6M | -0.93% | $175.2M → $175.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EMKT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.