EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.96 | Dagbandbreedte | 31.04 – 31.25 |
| 52-weeksbereik | 23.77 – 33.28 | Volume | 3.55K |
| Gem. volume | 16.02K | AUM | $180.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | 0.45% |
| NAV | 31.03 | Premie/korting | +0.55% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 31, 2013 | Posities | 67 |
| Uitgevende instelling | Lazard | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 52110K301 | ISIN | US52110K3014 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The EMKT fund primarily targets equity investments in companies that conduct their main business operations within emerging market nations, specifically those recognized by the MSCI Emerging Markets universe. While its core holdings consist of common stocks, the fund also has the flexibility to incorporate preferred and convertible securities, alongside depositary receipts. The investment methodology prioritizes identifying businesses whose valuation appears low when measured against their earnings, cash flows, or asset base. Although the fund is authorized to invest across various market capitalizations, its portfolio may occasionally exhibit a higher concentration in larger companies, depending on prevailing market conditions. Furthermore, due to its bottom-up stock selection process, rather than top-down allocation strategies, the portfolio might, at times, show a significant weighting in particular sectors or regions. As a standard operating procedure, at least 80% of the fund's net assets are committed to emerging market-linked securities. EMKT originated from a conversion of the Lazard Emerging Markets Core Equity portfolio, commencing with an asset base of $123.8 million.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.13% | -1.36% | +12.64% | +24.40% | — | — | — | — | +22.79% |
| Totaalrendement | -2.13% | -1.36% | +13.13% | +24.95% | — | — | — | — | +23.32% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 87 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 9.69% | 218.00K | $17.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 9.56% | 3.56K | $17.2M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 8.25% | 32.37K | $14.8M |
| 4 | SK HYNIX INC GDS GDR | — | 4.67% | 6.85K | $8.4M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.61% | 123.79K | $6.5M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 3.35% | 41.00K | $6.0M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.91% | 393.20K | $5.2M |
| 8 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 2.56% | 699.50K | $4.6M |
| 9 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 2.24% | 976.00K | $4.0M |
| 10 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 2.10% | 70.74K | $3.8M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 2.06% | 159.00K | $3.7M |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 300750.SZ | 1.97% | 82.90K | $3.5M |
| 13 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.78% | 42.37K | $3.2M |
| 14 | HDFC BANK LTD ADR | HDB | 1.46% | 119.23K | $2.6M |
| 15 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.44% | 17.37M | $2.6M |
| 16 | HON HAI PRECISION GDR REG S GDR | HNHPF | 1.29% | 146.95K | $2.3M |
| 17 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 1.27% | 81.62K | $2.3M |
| 18 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 1.24% | 122.91K | $2.2M |
| 19 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 1.22% | 2.20M | $2.2M |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.22% | 117.83K | $2.2M |
| 21 | BANCO BTG PACTUAL SA UNIT | BPAC11.SA | 1.17% | 136.29K | $2.1M |
| 22 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 1.16% | 304.36K | $2.1M |
| 23 | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR | ITUB | 1.16% | 211.86K | $2.1M |
| 24 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.11% | 1.07K | $2.0M |
| 25 | BYD CO LTD H | 81211.HK | 1.10% | 213.10K | $2.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1390 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.1390 (Jun 22, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1390 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24.53% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.998 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.21% / — | Sortino 1J | 1.45 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.09 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.764 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 16.90% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.55K | Gemiddeld volume | 16.02K |
| AUM | $180.1M | Premie/korting | +0.55% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.0M | -1.10% | $182.1M → $180.1M |
| 1 maand | -$1.5M | -0.79% | $184.0M → $180.1M |
| 1 week | $3.4M | +1.90% | $179.3M → $180.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EMKT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.