EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.96 | Rentang Harian | 31.04 – 31.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.77 – 33.28 | Volume | 3.55K |
| Volume Rata-Rata | 16.02K | AUM | $180.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | 0.45% |
| NAV | 31.03 | Premium/Diskon | +0.55% indikatif |
| Inception | Oct 31, 2013 | Kepemilikan | 67 |
| Penerbit | Lazard | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 52110K301 | ISIN | US52110K3014 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The EMKT fund primarily targets equity investments in companies that conduct their main business operations within emerging market nations, specifically those recognized by the MSCI Emerging Markets universe. While its core holdings consist of common stocks, the fund also has the flexibility to incorporate preferred and convertible securities, alongside depositary receipts. The investment methodology prioritizes identifying businesses whose valuation appears low when measured against their earnings, cash flows, or asset base. Although the fund is authorized to invest across various market capitalizations, its portfolio may occasionally exhibit a higher concentration in larger companies, depending on prevailing market conditions. Furthermore, due to its bottom-up stock selection process, rather than top-down allocation strategies, the portfolio might, at times, show a significant weighting in particular sectors or regions. As a standard operating procedure, at least 80% of the fund's net assets are committed to emerging market-linked securities. EMKT originated from a conversion of the Lazard Emerging Markets Core Equity portfolio, commencing with an asset base of $123.8 million.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.13% | -1.36% | +12.64% | +24.40% | — | — | — | — | +22.79% |
| Total return | -2.13% | -1.36% | +13.13% | +24.95% | — | — | — | — | +23.32% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 87 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 9.69% | 218.00K | $17.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 9.56% | 3.56K | $17.2M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 8.25% | 32.37K | $14.8M |
| 4 | SK HYNIX INC GDS GDR | — | 4.67% | 6.85K | $8.4M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.61% | 123.79K | $6.5M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 3.35% | 41.00K | $6.0M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.91% | 393.20K | $5.2M |
| 8 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 2.56% | 699.50K | $4.6M |
| 9 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 2.24% | 976.00K | $4.0M |
| 10 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 2.10% | 70.74K | $3.8M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 2.06% | 159.00K | $3.7M |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 300750.SZ | 1.97% | 82.90K | $3.5M |
| 13 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.78% | 42.37K | $3.2M |
| 14 | HDFC BANK LTD ADR | HDB | 1.46% | 119.23K | $2.6M |
| 15 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.44% | 17.37M | $2.6M |
| 16 | HON HAI PRECISION GDR REG S GDR | HNHPF | 1.29% | 146.95K | $2.3M |
| 17 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 1.27% | 81.62K | $2.3M |
| 18 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 1.24% | 122.91K | $2.2M |
| 19 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 1.22% | 2.20M | $2.2M |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.22% | 117.83K | $2.2M |
| 21 | BANCO BTG PACTUAL SA UNIT | BPAC11.SA | 1.17% | 136.29K | $2.1M |
| 22 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 1.16% | 304.36K | $2.1M |
| 23 | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR | ITUB | 1.16% | 211.86K | $2.1M |
| 24 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.11% | 1.07K | $2.0M |
| 25 | BYD CO LTD H | 81211.HK | 1.10% | 213.10K | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1390 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1390 (Jun 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1390 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.53% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.998 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.21% / — | Sortino 1T | 1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.09 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.764 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.55K | Volume rata-rata | 16.02K |
| AUM | $180.1M | Premium/Diskon | +0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.0M | -1.10% | $182.1M → $180.1M |
| 1 Bulan | -$1.5M | -0.79% | $184.0M → $180.1M |
| 1 Minggu | $3.4M | +1.90% | $179.3M → $180.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMKT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.