EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 31.45 | Plage journalière | 31.52 – 31.62 |
| Plage 52 semaines | 23.77 – 33.28 | Volume | 12.23K |
| Volume moy. | 18.96K | AUM | $179.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.74% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.44% |
| NAV | 31.10 | Prime/Décote | +1.46% indicatif |
| Création | Oct 30, 2013 | Participations | 67 |
| Émetteur | Lazard | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Preferred Stocks | Indice suivi | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 52110K301 | ISIN | US52110K3014 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The EMKT fund primarily targets equity investments in companies that conduct their main business operations within emerging market nations, specifically those recognized by the MSCI Emerging Markets universe. While its core holdings consist of common stocks, the fund also has the flexibility to incorporate preferred and convertible securities, alongside depositary receipts. The investment methodology prioritizes identifying businesses whose valuation appears low when measured against their earnings, cash flows, or asset base. Although the fund is authorized to invest across various market capitalizations, its portfolio may occasionally exhibit a higher concentration in larger companies, depending on prevailing market conditions. Furthermore, due to its bottom-up stock selection process, rather than top-down allocation strategies, the portfolio might, at times, show a significant weighting in particular sectors or regions. As a standard operating procedure, at least 80% of the fund's net assets are committed to emerging market-linked securities. EMKT originated from a conversion of the Lazard Emerging Markets Core Equity portfolio, commencing with an asset base of $123.8 million.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +5.61% | -0.31% | +8.83% | +25.40% | — | — | — | — | +23.77% |
| Performance totale | +5.61% | +0.13% | +9.32% | +25.95% | — | — | — | — | +24.31% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.74% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $74.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 80 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 9.44% | 3.53K | $17.0M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 8.89% | 216.00K | $16.0M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 7.40% | 32.09K | $13.4M |
| 4 | SK HYNIX INC GDS GDR | — | 4.60% | 6.79K | $8.3M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.72% | 116.59K | $6.7M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.48% | 389.80K | $6.3M |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.63% | 41.00K | $4.7M |
| 8 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 2.40% | 693.50K | $4.3M |
| 9 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 2.31% | 76.96K | $4.2M |
| 10 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 2.28% | 1.08M | $4.1M |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 300750.SZ | 2.19% | 69.00K | $4.0M |
| 12 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.67% | 42.01K | $3.0M |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 1.62% | 158.00K | $2.9M |
| 14 | HDFC BANK LTD ADR | HDB | 1.53% | 118.20K | $2.8M |
| 15 | BYD CO LTD H | 81211.HK | 1.37% | 211.30K | $2.5M |
| 16 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 1.33% | 80.92K | $2.4M |
| 17 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 1.33% | 2.40M | $2.4M |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.31% | 116.81K | $2.4M |
| 19 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 1.28% | 121.85K | $2.3M |
| 20 | HON HAI PRECISION GDR REG S GDR | HNHPF | 1.25% | 145.68K | $2.3M |
| 21 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 1.18% | 301.74K | $2.1M |
| 22 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 1.15% | 37.28K | $2.1M |
| 23 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.13% | 1.06K | $2.0M |
| 24 | HINDALCO INDU 144A/REG S GDR | — | 1.08% | 182.28K | $2.0M |
| 25 | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 012330.KS | 1.07% | 5.28K | $1.9M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.44% | Versé (12 derniers mois) | $0.1390 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2026 | Dernier versement | $0.1390 (Jun 22, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1390 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 12.23K | Volume moyen | 18.96K |
| AUM | $179.0M | Prime/Décote | +1.46% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $175.2M → $175.2M |
| 1 semaine | -$1.6M | -0.93% | $175.2M → $175.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour EMKT
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.