EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.96 | Rango diario | 31.04 – 31.25 |
| Rango de 52 semanas | 23.77 – 33.28 | Volumen | 3.55K |
| Volumen prom. | 16.02K | AUM | $180.1M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.74% | Rendimiento (TTM) | 0.45% |
| NAV | 31.03 | Prima/Descuento | +0.55% indicativo |
| Inicio | Oct 31, 2013 | Posiciones | 67 |
| Emisor | Lazard | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Preferred Stocks | Índice replicado | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 52110K301 | ISIN | US52110K3014 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The EMKT fund primarily targets equity investments in companies that conduct their main business operations within emerging market nations, specifically those recognized by the MSCI Emerging Markets universe. While its core holdings consist of common stocks, the fund also has the flexibility to incorporate preferred and convertible securities, alongside depositary receipts. The investment methodology prioritizes identifying businesses whose valuation appears low when measured against their earnings, cash flows, or asset base. Although the fund is authorized to invest across various market capitalizations, its portfolio may occasionally exhibit a higher concentration in larger companies, depending on prevailing market conditions. Furthermore, due to its bottom-up stock selection process, rather than top-down allocation strategies, the portfolio might, at times, show a significant weighting in particular sectors or regions. As a standard operating procedure, at least 80% of the fund's net assets are committed to emerging market-linked securities. EMKT originated from a conversion of the Lazard Emerging Markets Core Equity portfolio, commencing with an asset base of $123.8 million.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.13% | -1.36% | +12.64% | +24.40% | — | — | — | — | +22.79% |
| Rentabilidad total | -2.13% | -1.36% | +13.13% | +24.95% | — | — | — | — | +23.32% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.74% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 87 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 9.69% | 218.00K | $17.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 9.56% | 3.56K | $17.2M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 8.25% | 32.37K | $14.8M |
| 4 | SK HYNIX INC GDS GDR | — | 4.67% | 6.85K | $8.4M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.61% | 123.79K | $6.5M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 3.35% | 41.00K | $6.0M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.91% | 393.20K | $5.2M |
| 8 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 2.56% | 699.50K | $4.6M |
| 9 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 2.24% | 976.00K | $4.0M |
| 10 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 2.10% | 70.74K | $3.8M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 2.06% | 159.00K | $3.7M |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 300750.SZ | 1.97% | 82.90K | $3.5M |
| 13 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.78% | 42.37K | $3.2M |
| 14 | HDFC BANK LTD ADR | HDB | 1.46% | 119.23K | $2.6M |
| 15 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.44% | 17.37M | $2.6M |
| 16 | HON HAI PRECISION GDR REG S GDR | HNHPF | 1.29% | 146.95K | $2.3M |
| 17 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 1.27% | 81.62K | $2.3M |
| 18 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 1.24% | 122.91K | $2.2M |
| 19 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 1.22% | 2.20M | $2.2M |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.22% | 117.83K | $2.2M |
| 21 | BANCO BTG PACTUAL SA UNIT | BPAC11.SA | 1.17% | 136.29K | $2.1M |
| 22 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 1.16% | 304.36K | $2.1M |
| 23 | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR | ITUB | 1.16% | 211.86K | $2.1M |
| 24 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.11% | 1.07K | $2.0M |
| 25 | BYD CO LTD H | 81211.HK | 1.10% | 213.10K | $2.0M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.45% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1390 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pago | $0.1390 (Jun 22, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1390 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 24.53% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.998 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -14.21% / — | Sortino 1A | 1.45 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.09 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.764 |
| Desviación a la baja 1A | 16.90% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.55K | Volumen promedio | 16.02K |
| AUM | $180.1M | Prima/Descuento | +0.55% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$2.0M | -1.10% | $182.1M → $180.1M |
| 1 mes | -$1.5M | -0.79% | $184.0M → $180.1M |
| 1 semana | $3.4M | +1.90% | $179.3M → $180.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de EMKT
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.