EMFI Pictet Emerging Markets Debt ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.03 | Günlük Aralık | 49.92 – 50.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.56 – 51.12 | Hacim | 429 |
| Ort. Hacim | 619 | AUM | $17.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 1.55% |
| NAV | 50.39 | Prim/İskonto | -0.77% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 22, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Pictet | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 900934860 | ISIN | US9009348601 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's primary objective is to grow investors' capital by generating returns from both income streams and capital appreciation. Typically, at least 80% of its total assets (including any borrowed capital for investment purposes) are allocated to debt instruments. These securities are issued or guaranteed by national governments, quasi-governmental bodies, and corporations situated in emerging markets. Their denomination is exclusively in U.S. dollars (USD), or they consist of euro-denominated debt that has been hedged into USD.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.54% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | +0.60% |
| Toplam getiri | +1.19% | +1.72% | — | — | — | — | — | — | +2.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 98 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 3.03% | 527.72K | $527.7K |
| 2 | REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 | — | 2.88% | 413.00K | $501.0K |
| 3 | REPUBLIC OF KENY 9.5% 03/05/36 | — | 2.51% | 400.00K | $438.1K |
| 4 | REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 | — | 2.30% | 400.00K | $400.1K |
| 5 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | — | 2.22% | 503.15K | $386.4K |
| 6 | DOMINICAN REPUB 7.45% 04/30/44 | — | 2.17% | 350.00K | $378.3K |
| 7 | UZBEKNEFTEGAZ 8.75% 05/07/30 | — | 2.08% | 330.00K | $362.4K |
| 8 | ARAB REPUBLIC OF 8.5% 01/31/47 | — | 1.92% | 348.00K | $333.7K |
| 9 | REPUBLIC OF CO 7.375% 09/18/37 | — | 1.90% | 309.00K | $331.5K |
| 10 | REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | — | 1.78% | 330.26K | $310.5K |
| 11 | UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 | — | 1.71% | 451.75K | $298.2K |
| 12 | REPUBLIC OF GUA 7.05% 10/04/32 | — | 1.52% | 242.00K | $264.9K |
| 13 | REPUBLIC OF SOU 7.95% 11/19/54 | — | 1.47% | 240.00K | $256.9K |
| 14 | REPUBLIC OF SOUT 7.3% 04/20/52 | — | 1.47% | 255.00K | $256.9K |
| 15 | ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 | — | 1.47% | 250.00K | $255.8K |
| 16 | REPUBLIC OF GUA 6.55% 02/06/37 | — | 1.44% | 240.00K | $250.6K |
| 17 | FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 | — | 1.41% | 240.00K | $245.0K |
| 18 | REPUBLIC OF AN 9.875% 03/31/37 | — | 1.38% | 221.00K | $240.9K |
| 19 | IVORY COAST 8.075% 04/01/36 | — | 1.37% | 214.00K | $239.1K |
| 20 | USD/EUR FWD 20261022 000000010 USD | — | 1.36% | 236.09K | $236.1K |
| 21 | REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 | — | 1.34% | 218.00K | $234.3K |
| 22 | IVORY COAST 8.25% 01/30/37 | — | 1.34% | 213.00K | $233.9K |
| 23 | REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 | — | 1.32% | 205.00K | $229.9K |
| 24 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 | — | 1.32% | 319.82K | $229.4K |
| 25 | REPUBLIC OF TUR 5.25% 03/13/30 | — | 1.31% | 230.00K | $228.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.55% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7741 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.3198 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3198 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2202 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2341 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 429 | Ortalama hacim | 619 |
| AUM | $17.6M | Prim/İskonto | -0.77% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $17.6M → $17.6M |
| 1 Hafta | -$66.9K | -0.38% | $17.6M → $17.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EMFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.