EMFI Pictet Emerging Markets Debt ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.88 | Дневной диапазон | 47.48 – 47.88 |
| Диапазон за 52 недели | 47.41 – 51.12 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 557 | AUM | $16.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.83% |
| NAV | 47.29 | Премия/дисконт | +1.25% индикативный |
| Дата запуска | Apr 22, 2026 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Pictet | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 900934860 | ISIN | US9009348601 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to grow investors' capital by generating returns from both income streams and capital appreciation. Typically, at least 80% of its total assets (including any borrowed capital for investment purposes) are allocated to debt instruments. These securities are issued or guaranteed by national governments, quasi-governmental bodies, and corporations situated in emerging markets. Their denomination is exclusively in U.S. dollars (USD), or they consist of euro-denominated debt that has been hedged into USD.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.24% | -5.22% | — | — | — | — | — | — | -3.80% |
| Совокупная доходность | -3.24% | -4.60% | — | — | — | — | — | — | -2.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 3.07% | 459.46K | $459.5K |
| 2 | FED REPUBLIC OF 6.25% 05/22/36 | — | 2.61% | 400.00K | $391.1K |
| 3 | REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 | — | 2.53% | 400.00K | $379.4K |
| 4 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | — | 2.43% | 503.15K | $364.1K |
| 5 | UZBEKNEFTEGAZ 8.75% 05/07/30 | — | 2.38% | 330.00K | $356.1K |
| 6 | ARAB REPUBLIC OF 8.5% 01/31/47 | — | 2.09% | 348.00K | $313.5K |
| 7 | REPUBLIC OF CO 5.625% 02/26/44 | — | 2.09% | 400.00K | $312.9K |
| 8 | REPUBLIC OF CO 7.375% 09/18/37 | — | 2.04% | 309.00K | $304.8K |
| 9 | REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | — | 1.99% | 330.26K | $298.4K |
| 10 | REPUBLIC OF CO 6.125% 01/18/41 | — | 1.78% | 308.00K | $267.0K |
| 11 | REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 | — | 1.67% | 213.00K | $249.4K |
| 12 | REPUBLIC OF SOU 7.95% 11/19/54 | — | 1.63% | 240.00K | $244.6K |
| 13 | REPUBLIC OF SOUT 7.3% 04/20/52 | — | 1.63% | 255.00K | $244.5K |
| 14 | ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 | — | 1.62% | 250.00K | $242.2K |
| 15 | USD/EUR FWD 20261022 000000010 USD | USD | 1.58% | 236.09K | $236.1K |
| 16 | REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 | — | 1.52% | 218.00K | $227.3K |
| 17 | IVORY COAST 8.25% 01/30/37 | — | 1.51% | 213.00K | $225.8K |
| 18 | REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 | — | 1.49% | 200.00K | $222.9K |
| 19 | IVORY COAST 8.075% 04/01/36 | — | 1.48% | 214.00K | $221.7K |
| 20 | REPUBLIC OF TUR 5.25% 03/13/30 | — | 1.46% | 230.00K | $219.3K |
| 21 | REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 | — | 1.46% | 205.00K | $218.9K |
| 22 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 | — | 1.43% | 319.82K | $214.5K |
| 23 | SABLE INTL FIN 7.125% 10/15/32 | — | 1.40% | 210.00K | $208.9K |
| 24 | REPUBLIC OF SOUT 7.1% 11/19/36 | — | 1.39% | 200.00K | $207.5K |
| 25 | BANCO DAVIVIENDA V/R 07/02/35 | — | 1.38% | 200.00K | $206.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3551 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.3143 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3143 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2667 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3198 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2202 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2341 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 557 |
| AUM | $16.6M | Премия/дисконт | +1.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $16.6M → $16.6M |
| 1 месяц | -$275.3K | -1.59% | $17.3M → $16.6M |
| 1 неделя | -$124.5K | -0.76% | $16.4M → $16.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMFI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.