EMFI Pictet Emerging Markets Debt ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.03 | Dagbandbreedte | 49.92 – 50.11 |
| 52-weeksbereik | 49.56 – 51.12 | Volume | 429 |
| Gem. volume | 619 | AUM | $17.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.55% |
| NAV | 50.39 | Premie/korting | -0.77% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 22, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Pictet | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 900934860 | ISIN | US9009348601 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund's primary objective is to grow investors' capital by generating returns from both income streams and capital appreciation. Typically, at least 80% of its total assets (including any borrowed capital for investment purposes) are allocated to debt instruments. These securities are issued or guaranteed by national governments, quasi-governmental bodies, and corporations situated in emerging markets. Their denomination is exclusively in U.S. dollars (USD), or they consist of euro-denominated debt that has been hedged into USD.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.54% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | +0.60% |
| Totaalrendement | +1.19% | +1.72% | — | — | — | — | — | — | +2.15% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 98 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 3.03% | 527.72K | $527.7K |
| 2 | REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 | — | 2.88% | 413.00K | $501.0K |
| 3 | REPUBLIC OF KENY 9.5% 03/05/36 | — | 2.51% | 400.00K | $438.1K |
| 4 | REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 | — | 2.30% | 400.00K | $400.1K |
| 5 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | — | 2.22% | 503.15K | $386.4K |
| 6 | DOMINICAN REPUB 7.45% 04/30/44 | — | 2.17% | 350.00K | $378.3K |
| 7 | UZBEKNEFTEGAZ 8.75% 05/07/30 | — | 2.08% | 330.00K | $362.4K |
| 8 | ARAB REPUBLIC OF 8.5% 01/31/47 | — | 1.92% | 348.00K | $333.7K |
| 9 | REPUBLIC OF CO 7.375% 09/18/37 | — | 1.90% | 309.00K | $331.5K |
| 10 | REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | — | 1.78% | 330.26K | $310.5K |
| 11 | UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 | — | 1.71% | 451.75K | $298.2K |
| 12 | REPUBLIC OF GUA 7.05% 10/04/32 | — | 1.52% | 242.00K | $264.9K |
| 13 | REPUBLIC OF SOU 7.95% 11/19/54 | — | 1.47% | 240.00K | $256.9K |
| 14 | REPUBLIC OF SOUT 7.3% 04/20/52 | — | 1.47% | 255.00K | $256.9K |
| 15 | ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 | — | 1.47% | 250.00K | $255.8K |
| 16 | REPUBLIC OF GUA 6.55% 02/06/37 | — | 1.44% | 240.00K | $250.6K |
| 17 | FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 | — | 1.41% | 240.00K | $245.0K |
| 18 | REPUBLIC OF AN 9.875% 03/31/37 | — | 1.38% | 221.00K | $240.9K |
| 19 | IVORY COAST 8.075% 04/01/36 | — | 1.37% | 214.00K | $239.1K |
| 20 | USD/EUR FWD 20261022 000000010 USD | — | 1.36% | 236.09K | $236.1K |
| 21 | REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 | — | 1.34% | 218.00K | $234.3K |
| 22 | IVORY COAST 8.25% 01/30/37 | — | 1.34% | 213.00K | $233.9K |
| 23 | REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 | — | 1.32% | 205.00K | $229.9K |
| 24 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 | — | 1.32% | 319.82K | $229.4K |
| 25 | REPUBLIC OF TUR 5.25% 03/13/30 | — | 1.31% | 230.00K | $228.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.55% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7741 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 28, 2026 | Laatste betaling | $0.3198 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3198 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2202 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2341 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 429 | Gemiddeld volume | 619 |
| AUM | $17.6M | Premie/korting | -0.77% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $17.6M → $17.6M |
| 1 week | -$66.9K | -0.38% | $17.6M → $17.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EMFI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.