EMFI Pictet Emerging Markets Debt ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.03 | 당일 가격 범위 | 49.92 – 50.11 |
| 52주 범위 | 49.56 – 51.12 | 거래량 | 429 |
| 평균 거래량 | 619 | AUM | $17.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.50% | 수익률 (TTM) | 1.55% |
| NAV | 50.39 | 프리미엄/디스카운트 | -0.77% 잠정 |
| 설정일 | Apr 22, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Pictet | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 900934860 | ISIN | US9009348601 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund's primary objective is to grow investors' capital by generating returns from both income streams and capital appreciation. Typically, at least 80% of its total assets (including any borrowed capital for investment purposes) are allocated to debt instruments. These securities are issued or guaranteed by national governments, quasi-governmental bodies, and corporations situated in emerging markets. Their denomination is exclusively in U.S. dollars (USD), or they consist of euro-denominated debt that has been hedged into USD.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.54% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | +0.60% |
| 총수익률 | +1.19% | +1.72% | — | — | — | — | — | — | +2.15% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.50% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $50.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 98 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 3.03% | 527.72K | $527.7K |
| 2 | REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 | — | 2.88% | 413.00K | $501.0K |
| 3 | REPUBLIC OF KENY 9.5% 03/05/36 | — | 2.51% | 400.00K | $438.1K |
| 4 | REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 | — | 2.30% | 400.00K | $400.1K |
| 5 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | — | 2.22% | 503.15K | $386.4K |
| 6 | DOMINICAN REPUB 7.45% 04/30/44 | — | 2.17% | 350.00K | $378.3K |
| 7 | UZBEKNEFTEGAZ 8.75% 05/07/30 | — | 2.08% | 330.00K | $362.4K |
| 8 | ARAB REPUBLIC OF 8.5% 01/31/47 | — | 1.92% | 348.00K | $333.7K |
| 9 | REPUBLIC OF CO 7.375% 09/18/37 | — | 1.90% | 309.00K | $331.5K |
| 10 | REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | — | 1.78% | 330.26K | $310.5K |
| 11 | UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 | — | 1.71% | 451.75K | $298.2K |
| 12 | REPUBLIC OF GUA 7.05% 10/04/32 | — | 1.52% | 242.00K | $264.9K |
| 13 | REPUBLIC OF SOU 7.95% 11/19/54 | — | 1.47% | 240.00K | $256.9K |
| 14 | REPUBLIC OF SOUT 7.3% 04/20/52 | — | 1.47% | 255.00K | $256.9K |
| 15 | ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 | — | 1.47% | 250.00K | $255.8K |
| 16 | REPUBLIC OF GUA 6.55% 02/06/37 | — | 1.44% | 240.00K | $250.6K |
| 17 | FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 | — | 1.41% | 240.00K | $245.0K |
| 18 | REPUBLIC OF AN 9.875% 03/31/37 | — | 1.38% | 221.00K | $240.9K |
| 19 | IVORY COAST 8.075% 04/01/36 | — | 1.37% | 214.00K | $239.1K |
| 20 | USD/EUR FWD 20261022 000000010 USD | — | 1.36% | 236.09K | $236.1K |
| 21 | REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 | — | 1.34% | 218.00K | $234.3K |
| 22 | IVORY COAST 8.25% 01/30/37 | — | 1.34% | 213.00K | $233.9K |
| 23 | REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 | — | 1.32% | 205.00K | $229.9K |
| 24 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 | — | 1.32% | 319.82K | $229.4K |
| 25 | REPUBLIC OF TUR 5.25% 03/13/30 | — | 1.31% | 230.00K | $228.1K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.55% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7741 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.3198 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3198 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2202 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2341 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 429 | 평균 거래량 | 619 |
| AUM | $17.6M | 프리미엄/디스카운트 | -0.77% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $17.6M → $17.6M |
| 1주 | -$66.9K | -0.38% | $17.6M → $17.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — EMFI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.