EMFI Pictet Emerging Markets Debt ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.88 | Rentang Harian | 47.48 – 47.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.41 – 51.12 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 557 | AUM | $16.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.83% |
| NAV | 47.29 | Premium/Diskon | +1.25% indikatif |
| Inception | Apr 22, 2026 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | Pictet | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 900934860 | ISIN | US9009348601 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's primary objective is to grow investors' capital by generating returns from both income streams and capital appreciation. Typically, at least 80% of its total assets (including any borrowed capital for investment purposes) are allocated to debt instruments. These securities are issued or guaranteed by national governments, quasi-governmental bodies, and corporations situated in emerging markets. Their denomination is exclusively in U.S. dollars (USD), or they consist of euro-denominated debt that has been hedged into USD.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.24% | -5.22% | — | — | — | — | — | — | -3.80% |
| Total return | -3.24% | -4.60% | — | — | — | — | — | — | -2.32% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 103 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 3.07% | 459.46K | $459.5K |
| 2 | FED REPUBLIC OF 6.25% 05/22/36 | — | 2.61% | 400.00K | $391.1K |
| 3 | REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 | — | 2.53% | 400.00K | $379.4K |
| 4 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | — | 2.43% | 503.15K | $364.1K |
| 5 | UZBEKNEFTEGAZ 8.75% 05/07/30 | — | 2.38% | 330.00K | $356.1K |
| 6 | ARAB REPUBLIC OF 8.5% 01/31/47 | — | 2.09% | 348.00K | $313.5K |
| 7 | REPUBLIC OF CO 5.625% 02/26/44 | — | 2.09% | 400.00K | $312.9K |
| 8 | REPUBLIC OF CO 7.375% 09/18/37 | — | 2.04% | 309.00K | $304.8K |
| 9 | REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | — | 1.99% | 330.26K | $298.4K |
| 10 | REPUBLIC OF CO 6.125% 01/18/41 | — | 1.78% | 308.00K | $267.0K |
| 11 | REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 | — | 1.67% | 213.00K | $249.4K |
| 12 | REPUBLIC OF SOU 7.95% 11/19/54 | — | 1.63% | 240.00K | $244.6K |
| 13 | REPUBLIC OF SOUT 7.3% 04/20/52 | — | 1.63% | 255.00K | $244.5K |
| 14 | ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 | — | 1.62% | 250.00K | $242.2K |
| 15 | USD/EUR FWD 20261022 000000010 USD | USD | 1.58% | 236.09K | $236.1K |
| 16 | REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 | — | 1.52% | 218.00K | $227.3K |
| 17 | IVORY COAST 8.25% 01/30/37 | — | 1.51% | 213.00K | $225.8K |
| 18 | REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 | — | 1.49% | 200.00K | $222.9K |
| 19 | IVORY COAST 8.075% 04/01/36 | — | 1.48% | 214.00K | $221.7K |
| 20 | REPUBLIC OF TUR 5.25% 03/13/30 | — | 1.46% | 230.00K | $219.3K |
| 21 | REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 | — | 1.46% | 205.00K | $218.9K |
| 22 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 | — | 1.43% | 319.82K | $214.5K |
| 23 | SABLE INTL FIN 7.125% 10/15/32 | — | 1.40% | 210.00K | $208.9K |
| 24 | REPUBLIC OF SOUT 7.1% 11/19/36 | — | 1.39% | 200.00K | $207.5K |
| 25 | BANCO DAVIVIENDA V/R 07/02/35 | — | 1.38% | 200.00K | $206.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3551 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3143 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3143 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2667 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3198 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2202 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2341 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 557 |
| AUM | $16.6M | Premium/Diskon | +1.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $16.6M → $16.6M |
| 1 Bulan | -$275.3K | -1.59% | $17.3M → $16.6M |
| 1 Minggu | -$124.5K | -0.76% | $16.4M → $16.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.