EMFI Pictet Emerging Markets Debt ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 47.88 | النطاق اليومي | 47.48 – 47.88 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.41 – 51.12 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 557 | إجمالي الأصول المُدارة | $16.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.83% |
| NAV | 47.29 | العلاوة/الخصم | +1.25% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 22, 2026 | المقتنيات | 100 |
| المُصدِر | Pictet | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 900934860 | ISIN | US9009348601 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund's primary objective is to grow investors' capital by generating returns from both income streams and capital appreciation. Typically, at least 80% of its total assets (including any borrowed capital for investment purposes) are allocated to debt instruments. These securities are issued or guaranteed by national governments, quasi-governmental bodies, and corporations situated in emerging markets. Their denomination is exclusively in U.S. dollars (USD), or they consist of euro-denominated debt that has been hedged into USD.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.24% | -5.22% | — | — | — | — | — | — | -3.80% |
| إجمالي العائد | -3.24% | -4.60% | — | — | — | — | — | — | -2.32% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 103 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 3.07% | 459.46K | $459.5K |
| 2 | FED REPUBLIC OF 6.25% 05/22/36 | — | 2.61% | 400.00K | $391.1K |
| 3 | REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 | — | 2.53% | 400.00K | $379.4K |
| 4 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | — | 2.43% | 503.15K | $364.1K |
| 5 | UZBEKNEFTEGAZ 8.75% 05/07/30 | — | 2.38% | 330.00K | $356.1K |
| 6 | ARAB REPUBLIC OF 8.5% 01/31/47 | — | 2.09% | 348.00K | $313.5K |
| 7 | REPUBLIC OF CO 5.625% 02/26/44 | — | 2.09% | 400.00K | $312.9K |
| 8 | REPUBLIC OF CO 7.375% 09/18/37 | — | 2.04% | 309.00K | $304.8K |
| 9 | REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | — | 1.99% | 330.26K | $298.4K |
| 10 | REPUBLIC OF CO 6.125% 01/18/41 | — | 1.78% | 308.00K | $267.0K |
| 11 | REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 | — | 1.67% | 213.00K | $249.4K |
| 12 | REPUBLIC OF SOU 7.95% 11/19/54 | — | 1.63% | 240.00K | $244.6K |
| 13 | REPUBLIC OF SOUT 7.3% 04/20/52 | — | 1.63% | 255.00K | $244.5K |
| 14 | ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 | — | 1.62% | 250.00K | $242.2K |
| 15 | USD/EUR FWD 20261022 000000010 USD | USD | 1.58% | 236.09K | $236.1K |
| 16 | REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 | — | 1.52% | 218.00K | $227.3K |
| 17 | IVORY COAST 8.25% 01/30/37 | — | 1.51% | 213.00K | $225.8K |
| 18 | REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 | — | 1.49% | 200.00K | $222.9K |
| 19 | IVORY COAST 8.075% 04/01/36 | — | 1.48% | 214.00K | $221.7K |
| 20 | REPUBLIC OF TUR 5.25% 03/13/30 | — | 1.46% | 230.00K | $219.3K |
| 21 | REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 | — | 1.46% | 205.00K | $218.9K |
| 22 | REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 | — | 1.43% | 319.82K | $214.5K |
| 23 | SABLE INTL FIN 7.125% 10/15/32 | — | 1.40% | 210.00K | $208.9K |
| 24 | REPUBLIC OF SOUT 7.1% 11/19/36 | — | 1.39% | 200.00K | $207.5K |
| 25 | BANCO DAVIVIENDA V/R 07/02/35 | — | 1.38% | 200.00K | $206.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.83% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3551 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 25, 2026 | آخر دفعة | $0.3143 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3143 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2667 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3198 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2202 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2341 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 557 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $16.6M | العلاوة/الخصم | +1.25% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $16.6M → $16.6M |
| شهر واحد | -$275.3K | -1.59% | $17.3M → $16.6M |
| أسبوع واحد | -$124.5K | -0.76% | $16.4M → $16.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EMFI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.