EMES Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES)
Котировка на Aug 25, 2026 13:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.50 | Дневной диапазон | 28.33 – 28.48 |
| Диапазон за 52 недели | 20.49 – 29.76 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 461 | AUM | $11.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.42% |
| NAV | 28.09 | Премия/дисконт | +1.39% индикативный |
| Дата запуска | May 14, 2025 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J711 | ISIN | US41151J7110 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) is an actively managed exchange-traded fund designed to achieve substantial long-term capital growth. Overseen by C WorldWide Asset Management, EMES primarily invests in equities within developing nations. The fund implements a focused, all-capitalization strategy, pinpointing companies positioned to capitalize on powerful thematic trends, such as the expanding consumer class in emerging markets, improved financial access, and the global shift towards clean energy. To ensure a high-conviction, bottom-up investment approach, EMES limits its portfolio to a maximum of 50 distinct holdings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.46% | — | +14.55% | +26.89% | +38.35% | — | — | — | +42.14% |
| Совокупная доходность | +6.46% | — | +14.55% | +26.89% | +39.09% | — | — | — | +42.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | — | 12.36% | 10.61K | $1.5M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 11.97% | 19.00K | $1.4M |
| 3 | SK HYNIX INC | — | 6.01% | 583 | $707.9K |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | — | 3.96% | 8.10K | $466.2K |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 3.29% | 24.10K | $387.8K |
| 6 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 2.57% | 12.98K | $303.0K |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | — | 2.53% | 5.20K | $297.7K |
| 8 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | NU | 2.30% | 19.08K | $271.2K |
| 9 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 2.27% | 4.00K | $267.6K |
| 10 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | 2.26% | 6.00K | $266.4K |
| 11 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | — | 2.21% | 4.90K | $261.0K |
| 12 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | — | 2.14% | 16.19K | $252.2K |
| 13 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 2.09% | 8.31K | $246.6K |
| 14 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.96% | 2.00K | $231.4K |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.78% | 109 | $209.5K |
| 16 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.68% | 3.00K | $197.4K |
| 17 | TITAN CO LTD | TTAN | 1.67% | 3.72K | $196.9K |
| 18 | MULTI COMMODITY EXCH INDIA | MCX | 1.54% | 5.56K | $181.7K |
| 19 | CREDICORP LTD | BAP | 1.54% | 489 | $181.0K |
| 20 | PHOENIX MILLS LTD | — | 1.51% | 8.85K | $178.0K |
| 21 | AMBER ENTERPRISES INDIA LTD | — | 1.49% | 2.31K | $175.6K |
| 22 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | 3653.TW | 1.49% | 1.00K | $175.1K |
| 23 | EMBRAER SA-SPON ADR | EMBJ | 1.48% | 2.32K | $174.0K |
| 24 | NATIONAL BANK OF GREECE | — | 1.47% | 9.16K | $173.3K |
| 25 | APAR INDUSTRIES LTD | APR | 1.43% | 961 | $168.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1199 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.1199 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1199 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.81% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.63 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.55% / — | Сортино 1Л | 4.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.42 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.612 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 461 |
| AUM | $11.9M | Премия/дисконт | +1.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$241.0K | -1.98% | $12.2M → $11.9M |
| 1 неделя | -$373.2K | -3.10% | $12.1M → $11.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.