EMES Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES)
Котировка на Oct 09, 2026 14:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.61 | Дневной диапазон | 27.86 – 27.94 |
| Диапазон за 52 недели | 21.77 – 29.76 | Объём торгов | 380 |
| Средний объём | 617 | AUM | $11.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.43% |
| NAV | 28.03 | Премия/дисконт | -0.33% индикативный |
| Дата запуска | May 14, 2025 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J711 | ISIN | US41151J7110 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) is an actively managed exchange-traded fund designed to achieve substantial long-term capital growth. Overseen by C WorldWide Asset Management, EMES primarily invests in equities within developing nations. The fund implements a focused, all-capitalization strategy, pinpointing companies positioned to capitalize on powerful thematic trends, such as the expanding consumer class in emerging markets, improved financial access, and the global shift towards clean energy. To ensure a high-conviction, bottom-up investment approach, EMES limits its portfolio to a maximum of 50 distinct holdings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.75% | -0.71% | — | +24.40% | +25.46% | — | — | — | +39.35% |
| Совокупная доходность | -2.75% | -0.71% | — | +24.40% | +26.14% | — | — | — | +40.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | — | 13.17% | 10.61K | $1.5M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 11.63% | 17.00K | $1.4M |
| 3 | SK HYNIX INC | — | 6.27% | 583 | $732.4K |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 3.77% | 3.00K | $440.6K |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | — | 3.64% | 8.10K | $424.6K |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 2.74% | 24.10K | $320.3K |
| 7 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | NU | 2.51% | 19.08K | $293.5K |
| 8 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 2.50% | 4.00K | $291.9K |
| 9 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | — | 2.46% | 6.00K | $286.7K |
| 10 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 2.45% | 12.98K | $285.8K |
| 11 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 1.99% | 8.31K | $231.9K |
| 12 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | 1.94% | 6.00K | $226.4K |
| 13 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | 3653.TW | 1.92% | 1.00K | $224.4K |
| 14 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | — | 1.91% | 5.20K | $222.5K |
| 15 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | — | 1.86% | 16.19K | $216.6K |
| 16 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 1.85% | 2.00K | $215.5K |
| 17 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.73% | 109 | $202.4K |
| 18 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | — | 1.73% | 13.10K | $202.0K |
| 19 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.67% | 3.00K | $194.5K |
| 20 | VISTA ENERGY SAB DE CV | VSOGF | 1.61% | 2.79K | $187.5K |
| 21 | CREDICORP LTD | BAP | 1.59% | 489 | $186.0K |
| 22 | APAR INDUSTRIES LTD | APR | 1.51% | 961 | $176.7K |
| 23 | TITAN CO LTD | TTAN | 1.43% | 3.72K | $167.5K |
| 24 | NATIONAL BANK OF GREECE | — | 1.42% | 9.16K | $166.3K |
| 25 | PRICESMART INC | PSMT | 1.41% | 987 | $165.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1199 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.1199 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1199 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.22% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.33 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.55% / — | Сортино 1Л | 1.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.12 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.699 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.04% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 380 | Средний объём | 617 |
| AUM | $11.9M | Премия/дисконт | -0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$91.0K | -0.76% | $12.0M → $11.9M |
| 1 месяц | -$30.6K | -0.25% | $12.2M → $11.9M |
| 1 неделя | $136.1K | +1.15% | $11.9M → $11.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMES
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.