EMEQ Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 65.19 | Дневной диапазон | 64.91 – 65.41 |
| Диапазон за 52 недели | 30.88 – 78.71 | Объём торгов | 50.07K |
| Средний объём | 161.04K | AUM | $658.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.86% | Доходность (TTM) | 1.71% |
| NAV | 62.52 | Премия/дисконт | +4.01% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2024 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Macquarie | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 555927508 | ISIN | US5559275087 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Seeks to invest in competitively advantaged companies that are well positioned to capture long-term secular growth opportunities. An actively managed portfolio of 35-60 stocks seeking to capitalize on high-conviction investment ideas.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.53% | -3.58% | +23.44% | +61.76% | +107.82% | — | — | — | +62.90% |
| Совокупная доходность | +5.53% | -3.57% | +23.44% | +61.77% | +113.77% | — | — | — | +65.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.86% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $86.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 66 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 12.62% | 1.04M | $78.5M |
| 2 | SK SQUARE CO LTD COMMON | 402340.KS | 12.52% | 101.79K | $77.9M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 9.86% | 330.80K | $61.3M |
| 4 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 8.44% | 43.34K | $52.5M |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 4.76% | 535.43K | $29.6M |
| 6 | SAMSUNG C&T CORP COMMON | 028260.KS | 4.32% | 101.50K | $26.9M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK | 2454.TW | 3.13% | 166.11K | $19.5M |
| 8 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.11% | 343.39K | $19.4M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005935.KS | 2.68% | 118.58K | $16.6M |
| 10 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA | 2.28% | 118.97K | $14.2M |
| 11 | PETROLEO BRASILEIRO SA - | PBR | 2.08% | 726.43K | $13.0M |
| 12 | HON HAI PRECISION | 2317.TW | 2.06% | 1.68M | $12.8M |
| 13 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON | 005380.KS | 1.51% | 31.01K | $9.4M |
| 14 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 1.45% | 9.02M | $9.0M |
| 15 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 032830.KS | 1.42% | 42.93K | $8.8M |
| 16 | NASPERS LTD COMMON STOCK | NPN.JO | 1.17% | 151.18K | $7.3M |
| 17 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 1.16% | 135.74K | $7.2M |
| 18 | ICICI BANK LTD ADR USD | IBN | 1.13% | 232.12K | $7.1M |
| 19 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | GFNORTEO.MX | 1.10% | 611.28K | $6.9M |
| 20 | PUBLIC BANK BHD COMMON | 1295.KL | 1.04% | 5.15M | $6.5M |
| 21 | CREDICORP LTD COMMON | 0U8N.L | 1.00% | 16.30K | $6.2M |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX | 300750.SZ | 0.97% | 107.80K | $6.0M |
| 23 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMX | 0.95% | 248.94K | $5.9M |
| 24 | BYD CO LTD COMMON STOCK | 81211.HK | 0.95% | 492.55K | $5.9M |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.94% | 108.99K | $5.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1089 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $1.1089 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1089 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2047 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 41.27% / — | Шарп 1Л / 3Л | 3.14 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.25% / — | Сортино 1Л | 4.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.26 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.648 |
| Отклонение вниз за 1 год | 28.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 50.07K | Средний объём | 161.04K |
| AUM | $658.4M | Премия/дисконт | +4.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $658.4M → $658.4M |
| 1 неделя | -$576.6K | -0.09% | $658.4M → $658.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMEQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.