EMEQ Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 65.19 | Intervalo Diário | 64.91 – 65.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.88 – 78.71 | Volume | 50.07K |
| Volume Médio | 161.04K | AUM | $658.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.86% | Yield (TTM) | 1.71% |
| NAV | 62.52 | Prêmio/Desconto | +4.01% indicativo |
| Início | Sep 04, 2024 | Posições | 60 |
| Emissor | Macquarie | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 555927508 | ISIN | US5559275087 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Seeks to invest in competitively advantaged companies that are well positioned to capture long-term secular growth opportunities. An actively managed portfolio of 35-60 stocks seeking to capitalize on high-conviction investment ideas.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.53% | -3.58% | +23.44% | +61.76% | +107.82% | — | — | — | +62.90% |
| Retorno total | +5.53% | -3.57% | +23.44% | +61.77% | +113.77% | — | — | — | +65.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.86% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $86.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 66 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 12.62% | 1.04M | $78.5M |
| 2 | SK SQUARE CO LTD COMMON | 402340.KS | 12.52% | 101.79K | $77.9M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 9.86% | 330.80K | $61.3M |
| 4 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 8.44% | 43.34K | $52.5M |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 4.76% | 535.43K | $29.6M |
| 6 | SAMSUNG C&T CORP COMMON | 028260.KS | 4.32% | 101.50K | $26.9M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK | 2454.TW | 3.13% | 166.11K | $19.5M |
| 8 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.11% | 343.39K | $19.4M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005935.KS | 2.68% | 118.58K | $16.6M |
| 10 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA | 2.28% | 118.97K | $14.2M |
| 11 | PETROLEO BRASILEIRO SA - | PBR | 2.08% | 726.43K | $13.0M |
| 12 | HON HAI PRECISION | 2317.TW | 2.06% | 1.68M | $12.8M |
| 13 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON | 005380.KS | 1.51% | 31.01K | $9.4M |
| 14 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 1.45% | 9.02M | $9.0M |
| 15 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 032830.KS | 1.42% | 42.93K | $8.8M |
| 16 | NASPERS LTD COMMON STOCK | NPN.JO | 1.17% | 151.18K | $7.3M |
| 17 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 1.16% | 135.74K | $7.2M |
| 18 | ICICI BANK LTD ADR USD | IBN | 1.13% | 232.12K | $7.1M |
| 19 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | GFNORTEO.MX | 1.10% | 611.28K | $6.9M |
| 20 | PUBLIC BANK BHD COMMON | 1295.KL | 1.04% | 5.15M | $6.5M |
| 21 | CREDICORP LTD COMMON | 0U8N.L | 1.00% | 16.30K | $6.2M |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX | 300750.SZ | 0.97% | 107.80K | $6.0M |
| 23 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMX | 0.95% | 248.94K | $5.9M |
| 24 | BYD CO LTD COMMON STOCK | 81211.HK | 0.95% | 492.55K | $5.9M |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.94% | 108.99K | $5.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.71% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1089 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $1.1089 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1089 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2047 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 41.27% / — | Sharpe 1A / 3A | 3.14 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -26.25% / — | Sortino 1A | 4.63 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.26 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.648 |
| Desvio negativo 1A | 28.02% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 50.07K | Volume médio | 161.04K |
| AUM | $658.4M | Prêmio/Desconto | +4.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $658.4M → $658.4M |
| 1 Semana | -$576.6K | -0.09% | $658.4M → $658.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.