EMEQ Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 65.19 | 당일 가격 범위 | 64.91 – 65.41 |
| 52주 범위 | 30.88 – 78.71 | 거래량 | 50.07K |
| 평균 거래량 | 161.04K | AUM | $658.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.86% | 수익률 (TTM) | 1.71% |
| NAV | 62.52 | 프리미엄/디스카운트 | +4.01% 잠정 |
| 설정일 | Sep 04, 2024 | 보유 종목 | 60 |
| 운용사 | Macquarie | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 555927508 | ISIN | US5559275087 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
Seeks to invest in competitively advantaged companies that are well positioned to capture long-term secular growth opportunities. An actively managed portfolio of 35-60 stocks seeking to capitalize on high-conviction investment ideas.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.53% | -3.58% | +23.44% | +61.76% | +107.82% | — | — | — | +62.90% |
| 총수익률 | +5.53% | -3.57% | +23.44% | +61.77% | +113.77% | — | — | — | +65.95% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.86% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $86.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 66 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 12.62% | 1.04M | $78.5M |
| 2 | SK SQUARE CO LTD COMMON | 402340.KS | 12.52% | 101.79K | $77.9M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 9.86% | 330.80K | $61.3M |
| 4 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 8.44% | 43.34K | $52.5M |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 4.76% | 535.43K | $29.6M |
| 6 | SAMSUNG C&T CORP COMMON | 028260.KS | 4.32% | 101.50K | $26.9M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK | 2454.TW | 3.13% | 166.11K | $19.5M |
| 8 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.11% | 343.39K | $19.4M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005935.KS | 2.68% | 118.58K | $16.6M |
| 10 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA | 2.28% | 118.97K | $14.2M |
| 11 | PETROLEO BRASILEIRO SA - | PBR | 2.08% | 726.43K | $13.0M |
| 12 | HON HAI PRECISION | 2317.TW | 2.06% | 1.68M | $12.8M |
| 13 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON | 005380.KS | 1.51% | 31.01K | $9.4M |
| 14 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 1.45% | 9.02M | $9.0M |
| 15 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 032830.KS | 1.42% | 42.93K | $8.8M |
| 16 | NASPERS LTD COMMON STOCK | NPN.JO | 1.17% | 151.18K | $7.3M |
| 17 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 1.16% | 135.74K | $7.2M |
| 18 | ICICI BANK LTD ADR USD | IBN | 1.13% | 232.12K | $7.1M |
| 19 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | GFNORTEO.MX | 1.10% | 611.28K | $6.9M |
| 20 | PUBLIC BANK BHD COMMON | 1295.KL | 1.04% | 5.15M | $6.5M |
| 21 | CREDICORP LTD COMMON | 0U8N.L | 1.00% | 16.30K | $6.2M |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX | 300750.SZ | 0.97% | 107.80K | $6.0M |
| 23 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMX | 0.95% | 248.94K | $5.9M |
| 24 | BYD CO LTD COMMON STOCK | 81211.HK | 0.95% | 492.55K | $5.9M |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.94% | 108.99K | $5.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.71% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1089 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 24, 2025 | 최근 지급일 | $1.1089 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1089 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2047 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 41.27% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 3.14 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -26.25% / — | 소르티노 지수 1년 | 4.63 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.26 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.648 |
| 하방 편차 1년 | 28.02% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 50.07K | 평균 거래량 | 161.04K |
| AUM | $658.4M | 프리미엄/디스카운트 | +4.01% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $658.4M → $658.4M |
| 1주 | -$576.6K | -0.09% | $658.4M → $658.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — EMEQ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.