EMEQ Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 65.19 | Rentang Harian | 64.91 – 65.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.88 – 78.71 | Volume | 50.07K |
| Volume Rata-Rata | 161.04K | AUM | $658.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.86% | Yield (TTM) | 1.71% |
| NAV | 62.52 | Premium/Diskon | +4.01% indikatif |
| Inception | Sep 04, 2024 | Kepemilikan | 60 |
| Penerbit | Macquarie | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 555927508 | ISIN | US5559275087 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Seeks to invest in competitively advantaged companies that are well positioned to capture long-term secular growth opportunities. An actively managed portfolio of 35-60 stocks seeking to capitalize on high-conviction investment ideas.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.53% | -3.58% | +23.44% | +61.76% | +107.82% | — | — | — | +62.90% |
| Total return | +5.53% | -3.57% | +23.44% | +61.77% | +113.77% | — | — | — | +65.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.86% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $86.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 66 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 12.62% | 1.04M | $78.5M |
| 2 | SK SQUARE CO LTD COMMON | 402340.KS | 12.52% | 101.79K | $77.9M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 9.86% | 330.80K | $61.3M |
| 4 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 8.44% | 43.34K | $52.5M |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 4.76% | 535.43K | $29.6M |
| 6 | SAMSUNG C&T CORP COMMON | 028260.KS | 4.32% | 101.50K | $26.9M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK | 2454.TW | 3.13% | 166.11K | $19.5M |
| 8 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.11% | 343.39K | $19.4M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005935.KS | 2.68% | 118.58K | $16.6M |
| 10 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA | 2.28% | 118.97K | $14.2M |
| 11 | PETROLEO BRASILEIRO SA - | PBR | 2.08% | 726.43K | $13.0M |
| 12 | HON HAI PRECISION | 2317.TW | 2.06% | 1.68M | $12.8M |
| 13 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON | 005380.KS | 1.51% | 31.01K | $9.4M |
| 14 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 1.45% | 9.02M | $9.0M |
| 15 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 032830.KS | 1.42% | 42.93K | $8.8M |
| 16 | NASPERS LTD COMMON STOCK | NPN.JO | 1.17% | 151.18K | $7.3M |
| 17 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 1.16% | 135.74K | $7.2M |
| 18 | ICICI BANK LTD ADR USD | IBN | 1.13% | 232.12K | $7.1M |
| 19 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | GFNORTEO.MX | 1.10% | 611.28K | $6.9M |
| 20 | PUBLIC BANK BHD COMMON | 1295.KL | 1.04% | 5.15M | $6.5M |
| 21 | CREDICORP LTD COMMON | 0U8N.L | 1.00% | 16.30K | $6.2M |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX | 300750.SZ | 0.97% | 107.80K | $6.0M |
| 23 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMX | 0.95% | 248.94K | $5.9M |
| 24 | BYD CO LTD COMMON STOCK | 81211.HK | 0.95% | 492.55K | $5.9M |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.94% | 108.99K | $5.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1089 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.1089 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1089 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2047 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 41.27% / — | Sharpe 1T / 3T | 3.14 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -26.25% / — | Sortino 1T | 4.63 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.26 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.648 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 28.02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 50.07K | Volume rata-rata | 161.04K |
| AUM | $658.4M | Premium/Diskon | +4.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $658.4M → $658.4M |
| 1 Minggu | -$576.6K | -0.09% | $658.4M → $658.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMEQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.