EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.57 | Дневной диапазон | 25.60 – 25.60 |
| Диапазон за 52 недели | 23.41 – 28.66 | Объём торгов | 14 |
| Средний объём | 45.14K | AUM | $3.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.72 | Премия/дисконт | -0.47% индикативный |
| Дата запуска | May 19, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Sophus Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26824D100 | ISIN | US26824D1000 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Sophus Capital Emerging Market ETF (EMEM) aims to mirror the investment performance of the Solactive Most Favored Nations Emerging Market Index. Typically, at least 80% of its assets are committed to the constituent securities of this index, or their corresponding depositary receipts. This benchmark index utilizes a proprietary methodology crafted by the fund's sub-adviser. It's engineered to pinpoint companies operating within "large liquid emerging market countries" based on a specialized country assessment framework. Exposure to these companies is then weighted according to their free-float adjusted market capitalization. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.43% | -1.08% | — | — | — | — | — | — | +0.23% |
| Совокупная доходность | -3.43% | -1.08% | — | — | — | — | — | — | +0.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 68.80% | 2.47M | $2.5M |
| 2 | Wiwynn Corp | 6669.TW | 25.07% | 12.90K | $900.0K |
| 3 | CHINESE YUAN | — | 3.06% | 755.81K | $110.0K |
| 4 | Cash & Other | — | 2.51% | 85.32K | $90.0K |
| 5 | MEXICAN PESO | — | 0.56% | 446.88K | $20.0K |
| 6 | EURO | — | 0.00% | 149 | $0.00 |
| 7 | SAUDI RIYAL | — | 0.00% | 1.27K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.82% / 27.82% | Шарп 1Л / 3Л | 0.095 / 0.095 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.88% / -14.88% | Сортино 1Л | 0.132 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.92% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14 | Средний объём | 45.14K |
| AUM | $3.6M | Премия/дисконт | -0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.6M → $3.6M |
| 1 месяц | -$55.9M | -91.10% | $61.4M → $3.6M |
| 1 неделя | $25.1K | +0.71% | $3.5M → $3.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMEM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.